Довольно часто пользователи не могут определиться, какими отчетами удобнее пользоваться при проверке и анализе данных. В данной статье мы рассмотрим формирование отчета Анализ субконто — очень удобного и позволяющего вывести информацию «наоборот»: в разрезе аналитики (субконто), где отображены все счета учета, в которых данное субконто участвовало.
- в каких случаях удобнее сформировать именно этот отчет;
- какой вид отчета следует использовать в каждом конкретном случае;
- подробности о вариантах настройки отчета.
Отчет Анализ субконто по Контрагентам и Договорам позволяет проанализировать обороты и сальдо с контрагентами сразу по всем счетам взаиморасчетов в разрезе договоров.
Данный отчет способствует выявлению следующих ошибок в учете:
- задублирован договор;
- неправильно установлены счета расчетов в документах;
- непоследовательный ввод документов;
- не произведен зачет аванса;
- не выполнен взаимозачет.
Для построения отчета Анализ субконто по Контрагенту в разрезе заключенных с ним Договоров необходимо сделать следующие настройки:
Шаг 1. Выбрать субконто Контрагенты в шапке отчета и нажать на кнопку Показать настройки .
Шаг 2. Определить субконто для анализа на вкладке Виды субконто :
- добавить субконто Контрагенты и Договоры ;
Шаг 3. Настроить показатели, которые будут отражаться в отчете, на вкладке Показатели установить флажки:
- БУ (данные бухгалтерского учета) ;
- Валютная сумма , если необходимо проверить расчеты в валюте;
- Развернутое сальдо , для того, чтобы итоговое сальдо по Дт и Кт по активно-пассивным счетам автоматически «не схлопывалось».
Шаг 4. Настроить отражение информации в отчете на вкладке Группировка :
- установить флажок По субсчетам — для отображения оборотов и сальдо по субсчетам;
- в табличной части установить флажки по Контрагентам и Договорам .
При этом Контрагенты должны находиться выше Договоров : это позволит проверить взаиморасчеты по договорам, а также выявить задублированные договоры в разрезе контрагента.
Именно такие настройки позволят быстро и качественно проверить взаиморасчеты по всем контрагентам и договорам сразу.
Можно сформировать отчет Анализ субконто только по конкретному Контрагенту в разрезе договоров.
Для этого дополнительно к вышеуказанным настройкам необходимо на вкладке Отбор :
- установить отбор по Контрагенты и указать анализируемого контрагента.
Рассмотрим еще один вариант отчета Анализ субконто , в котором выводятся взаиморасчеты по конкретным документам расчетов.
К счетам расчетов с контрагентами в 1С открыт третий аналитический признак (субконто) Документы расчетов с контрагентом .
Документ расчетов с контрагентом — документ по которому отражена дебиторская или кредиторская задолженность.
Неправильное указание данного субконто или его не заполнение ведет к ошибкам в учете. Так, например, НДС с зачтенного аванса не будет корректно восстановлен, если не заполнен документ расчетов с контрагентом при зачете аванса.
Для этого дополнительно к вышеуказанным настройкам необходимо на вкладке Виды субконто добавить:
- субконто Документы расчетов с контрагентом .
На вкладке Группировка автоматически будет установлен:
- флажок Документы расчетов с контрагентом — Без Групп.
Мы советуем при формировании отчета выставлять на вкладке Показатели флажок Развернутое сальдо . Давайте разберемся, как эта настройка помогает быстро выявлять ошибки.
Если флажок Развернутое сальдо установлен, то при некорректном вводе данных по расчетам с контрагентами сальдо по Дебету и Кредиту не будет автоматически «схлопнуто». Поэтому при анализе в первую очередь необходимо обратить внимание на те строки, по которым есть сальдо и по Дебету, и по Кредиту. Если такие строки обнаружены, то их надо более детально проанализировать и разобраться, в связи с чем образовалась ошибка, какие неправильные действия бухгалтера привели к ней.
источник
Нормативного определения понятия «контрагент» в российском законодательстве нет. В общем случае под контрагентами организации понимаются ее деловые партнеры: как юридические, так и физические лица. С точки зрения гражданско-правовых отношений контрагентом считается противоположная сторона договора. Так, например, в зависимости от договорных отношений контрагентами являются:
- поставщики и покупатели;
- грузоотправители и грузополучатели;
- арендодатели и арендаторы;
- комитенты и комиссионеры;
- дарители и одаряемые;
- займодавцы и заемщики;
- банки и его клиенты;
- страховщики и страхователи и т. д.
В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 для хранения списка всех контрагентов предназначен справочник Контрагенты (раздел Справочники — Покупки и продажи).
Справочник Контрагенты имеет многоуровневую (иерархическую) структуру. Это позволяет объединять контрагентов в группы (папки) и подгруппы (вложенные папки) по определенным признакам.
Например, контрагентов можно сгруппировать:
- по функциям или по договорным отношениям (Покупатели, Поставщики, Банки, Государственные органы, Учредители и т. д.);
- по географическому признаку (Московский регион, Астраханская область и т. д.);
- по рейтингу (Крупнейшие, Крупные, Средние, Малые и т. д.);
- по другим признакам исходя из потребностей и особенностей деятельности конкретной компании.
Группы контрагентов можно использовать при формировании стандартных отчетов по счетам учета расчетов с контрагентами (например, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62, Анализ счета 60, Анализ субконто «Контрагенты» и т. д.). В настройках отчета (кнопка Показать настройки) на закладке Группировка можно указать тип группировки контрагентов:
- Без групп — данные выводятся только по контрагентам;
- С группами — данные выводятся как по группам контрагентов, так и по входящим в нее контрагентам;
- Только группы — данные выводятся только по группам контрагентов без детализации по отдельным контрагентам (рис. 1).
Рис. 1. Вывод данных в отчете по группам контрагентов
Таким образом, пользователь получает данные в определенных разрезах аналитики.
При создании нового элемента справочника Контрагенты (команда Создать) необходимо указать вид контрагента: Юридическое лицо, Физическое лицо, Обособленное подразделение или Государственный орган. В зависимости от выбранного вида контрагента меняется форма элемента справочника (карточка контрагента).
Например, для российских юридических лиц, помимо наименования, в состав доступных реквизитов (полей) входит полное наименование по учредительным документам, ИНН, КПП, код по ОГРН (рис. 2). А для физических лиц — Ф.И.О., ИНН и документ, удостоверяющий личность. Помимо этого, для индивидуальных предпринимателей (ИП) следует указать код ОГРНИП, серию, номер и дату выдачи свидетельства. Для обособленных подразделений контрагента в отдельном поле требуется указать головное подразделение данного контрагента. А для государственного органа — его вид (Налоговый орган, Орган ФСС, Орган ПФР или Прочий) и код.
Рис. 2. Карточка контрагента — юридического лица
В качестве страны регистрации контрагента в справочнике по умолчанию устанавливается значение РОССИЯ. Если в поле Страна регистрации указана иная страна или территория, то появляется возможность ввести налоговый и регистрационный номера в стране регистрации.
Непосредственно из карточки контрагента по гиперссылке Документы можно быстро перейти к списку всех документов, зарегистрированных в учетной системе по данному контрагенту. А по гиперссылкам Договоры, Банковские счета, Контактные лица и Счета расчетов с контрагентами — к списку соответствующих объектов для данного контрагента.
Для каждого контрагента можно определить ряд реквизитов, которые могут использоваться в качестве значений по умолчанию при вводе хозяйственных операций. Например, в списке договоров с контрагентом можно выбрать и установить основной договор, в списке банковских счетов контрагента — основной банковский счет (команда Использовать как основной), а в списке контактных лиц — основное контактное лицо (команда Использовать как основное).
В программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 создавать новых контрагентов (новые элементы справочника Контрагенты) и заполнять их реквизиты можно следующими способами:
- вручную;
- с помощью сервиса 1С:Контрагент;
- загрузив реквизиты контрагента, полученные по электронной почте;
- загрузив реквизиты контрагента из файла;
- загрузив список контрагентов с реквизитами из файла.
Одним из самых популярных способов создания новых контрагентов является сервис 1С:Контрагент. Сервис позволяет заполнять данные контрагента автоматически — достаточно указать ИНН или наименование организации (ИП или государственного органа). Основные сведения заполняются на основании данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП, а адреса — по данным Федеральной информационной адресной системы (ФИАС). Для автоматического заполнения реквизитов контрагента необходим доступ в интернет. Также для версии ПРОФ необходим действующий договор ИТС.
Подробнее о возможностях сервиса 1С:Контрагент и об условиях его использования в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 см. на Портале ИТС .
Если по каким-либо причинам сервис 1С:Контрагент недоступен пользователю, то он может загружать в программу реквизиты, полученные от контрагента по электронной почте. Для обмена данными по электронной почте контрагенты должны выполнить настройку учетных записей электронной почты (раздел Администрирование — Органайзер).
Чтобы отправить реквизиты своей организации по электронной почте, отправитель из справочника Организации должен выбрать команду Отправить по электронной почте (кнопка в виде конверта) и указать с помощью флагов, в каком формате (в нескольких форматах) нужно отправить документ. В форме Отправка сообщения необходимо указать электронный адрес получателя реквизитов. По команде Выбрать получателей можно выбрать сразу несколько получателей из списка контрагентов, у которых указан адрес электронной почты. Реквизиты отправляются в виде приложенного к письму файла в форматах, выбранных пользователем. Автоматически в приложение включается файл в формате .mxl (mxl-формат разработан фирмой «1С» и предназначен для передачи табличных документов между пользователями программных продуктов 1С).
Получатель реквизитов может их загрузить при создании нового элемента справочника Контрагенты (из карточки контрагента) по команде Заполнить — Из электронной почты.
В карточке контрагента будет заполнено его наименование, полное наименование, ИНН, КПП, юридический адрес и банковские реквизиты. Код ОГРН не передается, поскольку не предусмотрен стандартом обмена.
По команде Заполнить — Из файла в карточку контрагента можно загрузить его реквизиты из файла в формате .mxl.
Программа позволяет загружать сразу список контрагентов с реквизитами из файлов формата .xls, .xlsx (Microsoft Excel), .ods (OpenOffice Calc) и .mxl. При этом предварительная подготовка файлов не требуется.
Загрузка файла выполняется по кнопке Загрузить из формы списка справочника Контрагенты. Загружаться могут основные реквизиты контрагента (краткое и полное наименование, ИНН, КПП, ОГРН, юридический и фактический адреса, телефон, контактные лица, банковские реквизиты).
На первом этапе обработки Загрузка контрагентов из файла данные загружаются в табличный документ, который при необходимости можно отредактировать. На втором этапе обработки производится сопоставление загружаемых контрагентов с данными информационной базы. Если сопоставить имеющегося контрагента с данными из файла не удается, то автоматически создается новый контрагент, который отмечается в списке знаком «+». На этом же этапе требуется указать группу справочника Контрагенты, в которую будут записаны новые элементы. По кнопке Загрузить в указанной папке справочника Контрагенты создаются новые элементы.
Во избежание претензий налоговых органов организация должна оценивать риски по результатам своей финансово-хозяйственной деятельности, в том числе риски при выборе контрагентов. Ведь если налоговый орган докажет, что в результате сделки с контрагентом налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду, то уменьшение налоговой базы (налогов, сборов, взносов) будет признано неправомерным (ст. 54.1 НК РФ), что повлечет доплату налогов, пеней и штрафов в бюджет.
В целях проявления должной осмотрительности при выборе контрагентов налогоплательщики могут использовать общедоступные критерии оценки рисков (см., например, письма ФНС России от 18.05.2018 № ЕД-4-2/9521@, от 05.06.2017 № ЕД-4-15/10588).
Оценить надежность контрагентов можно напрямую из «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0), используя:
- функцию Досье контрагента, входящую в состав сервиса 1С:Контрагент. Подробнее о Досье контрагента см. в статье «Досье контрагента – проверьте своего партнера на благонадежность с помощью 1С»;
- сервис 1СПАРК Риски. Подробнее о возможностях сервиса см. в статье «Комплексная оценка контрагентов: элементарно в 1С». Об условиях использования сервиса см. на Портале ИТС ;
- онлайн-сервис ФНС «Проверка реквизитов контрагентов». Управление автоматическим режимом проверки контрагентов выполняется в разделе Администрирование — Интернет-поддержка и сервисы — Проверка контрагентов. Подробнее о возможностях онлайн-сервиса см. в статье «Проверка реквизитов контрагента (новые возможности «1С:Бухгалтерии 8»)».
При работе в программе «1С:Бухгалтерия 8» редакции 3.0 пользователям следует уделить внимание настройкам функциональности, а также другим настройкам, которые влияют на порядок отражения расчетов в бухгалтерском учете, в том числе на аналитический учет расчетов с контрагентами.
Программа позволяет автоматически заполнять счета расчетов с контрагентами в документах. Эта возможность не только ускоряет ввод документов, но и упрощает вид экранных форм при отключенной настройке Показывать счета учета в документах (раздел Главное — Персональные настройки). Счет, заполненный в документе по умолчанию, может быть впоследствии изменен вручную.
Для автоматической подстановки счетов в документы используется регистр сведений Счета учета расчетов с контрагентами. Регистр доступен по гиперссылке Счета расчетов с контрагентами из формы списка справочника Контрагенты, а также из Плана счетов (раздел Главное). Счета учета в регистре заполнены значениями по умолчанию для расчетов в валюте регламентированного учета (то есть в рублях), для расчетов в иностранной валюте и для расчетов в условных единицах.
На рисунке 3 представлена запись регистра Счета учета расчетов с контрагентами для вида расчетов Расчеты в валюте регламентированного учета. Счета учета, указанные в регистре, будут по умолчанию применяться в документах расчетов в рублях для всех организаций, для всех контрагентов и для всех договоров с контрагентами.
Рис. 3. Счета учета расчетов с контрагентами в рублях
Для каждой организации, контрагента (группы контрагентов), договора и валюты расчетов пользователь может отдельно установить свои счета учета. Такие настройки будут иметь приоритет перед общими настройками счетов учета расчетов с контрагентами, предложенными программой по умолчанию. Быстро перейти к настройкам счетов учета, заданных для конкретного контрагента, можно из его карточки по гиперссылке Счета расчетов с контрагентами.
В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 расчеты с контрагентами организованы с использованием нескольких уровней аналитического учета (субконто счетов бухгалтерского учета). Например, для счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» могут применяться три уровня аналитики:
- по поставщикам и подрядчикам (субконто Контрагенты), где каждый поставщик (подрядчик) — элемент справочника Контрагенты;
- по основанию расчетов (субконто Договоры), где каждое основание расчетов — элемент справочника Договоры;
- по документам расчетов (субконто Документы расчетов с контрагентами).
А, например, для счета 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» аналитический учет ведется с использованием только двух уровней:
- по кредитным организациям и другим заимодавцам (субконто Контрагенты), где каждая кредитная организация или заемщик — элемент справочника Контрагенты;
- по заключенным договорам (субконто Договоры), где каждый заключенный договор — элемент справочника Договоры.
Обратите внимание, что договор с контрагентом может использоваться как объект аналитического учета, только если включена соответствующая функциональность программы. Если в настройках функциональности (раздел Главное) на закладке Расчеты установлен флаг Учет по договорам, то пользователь сможет выбирать конкретные договоры в документах расчетов с контрагентами и вести аналитический учет по договорам контрагентов.
Согласно Гражданскому кодексу договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (ст. 420 ГК РФ). Для совершения сделки наличие договора не всегда обязательно. В отсутствие договора контрагентам следует руководствоваться нормами Гражданского кодекса и общепринятыми обычаями делового оборота.
В программе для хранения списка всех договоров, заключенных с контрагентами, предназначен справочник Договоры (раздел Справочники — Покупки и продажи). Если организация не ведет учет по договорам, то по умолчанию справочник скрыт.
При создании нового элемента справочника Договоры (команда Создать) следует заполнить общие реквизиты и реквизиты, которые зависят от вида договора. В полной функциональности программы доступны следующие виды договоров:
- С поставщиком;
- С покупателем;
- С комитентом (принципалом) на продажу;
- С комиссионером (агентом) на продажу;
- С комитентом (принципалом) на закупку;
- С комиссионером (агентом) на закупку;
- С факторинговой компанией;
- Прочее.
Если новый договор создается не напрямую из справочника, а из документа учетной системы, то программа предлагает для выбора только те виды договоров, которые соответствуют данной хозяйственной операции. Например, из документа Поступление (акт, накладная) с видом Основные средства доступны только договоры с видом С поставщиком. А из документа Отчет комитенту — только договоры с видом С комитентом (принципалом) на закупку.
Независимо от вида договора в форме элемента справочника (в карточке договора) для заполнения доступны общие реквизиты (рис. 4):
- наименование, номер и дата договора;
- валюта, в которой заключен договор, и тип цен номенклатуры для подстановки по умолчанию при вводе хозяйственных операций (группа Расчеты). Также для большинства видов договоров в группе Расчеты можно установить срок оплаты, который будет влиять на учет задолженности;
- информация о представителях контрагентов: их Ф.И.О., должности, наименования документов, подтверждающих полномочия подписантов (группа Подписи);
- срок действия договора и вид расчетов (группа Дополнительная информация).
Вид расчетов используется для дополнительной аналитики взаиморасчетов и выбирается из одноименного справочника. С помощью видов расчетов можно классифицировать однотипные договоры, например:
- по сроку договора (Долгосрочный, Краткосрочный, Бессрочный);
- по типу договора (Договор поставки, Договор аренды, Лицензионный договор и т. д.);
- по другим признакам исходя из потребностей и особенностей деятельности конкретной компании.
Вид расчетов можно использовать для анализа данных в стандартных отчетах. Например, если в настройках Оборотно-сальдовой ведомости по счету 60 на закладке Группировка установить дополнительный вид группировки по реквизиту Вид расчетов, то отчет будет выведен с детализацией по видам расчетов (рис. 5).
Рис. 5. Отчет с детализацией по видам расчетов
Для хранения шаблонов, используемых при формировании печатных форм договоров с контрагентами, в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) предназначен справочник Шаблоны договоров (раздел Справочники — Покупки и продажи). В комплект поставки программы входят типовые шаблоны договора: Договор возмездного оказания услуг, Договор подряда, Договор поставки. Пользователь может редактировать типовые шаблоны или создавать на их основе собственные.
Список шаблонов договоров также доступен непосредственно из карточки договора (кнопка Печать — Договор). Для каждого договора можно выбрать подходящий шаблон — в этом случае макет печатной формы автоматически формируется с заполненными реквизитами организации и контрагента, включая информацию о представителях контрагентов, указанную в карточке договора в группе Подписи. Макет печатной формы договора следует отредактировать, после чего его можно вывести на печать, отправить контрагенту по электронной почте, сохранить в папку на компьютер или присоединить к элементу справочника Договоры в виде приложенного файла. Присоединенные файлы помечаются в списке договоров пиктограммой в виде скрепки.
Документами расчетов с контрагентами, использующимися в программе как объекты аналитического учета, является множество разнообразных документов учетной системы, например: Списание с расчетного счета, Передача ОС, Списание товаров, Авансовый отчет, Поступление на расчетный счет, Выдача наличных, Корректировка долга, Поступление (акт, накладная), Оказание услуг, Передача НМА, Отчет о розничных продажах, Поступление наличных, Реализация (акт, накладная), Реализация отгруженных товаров, Поступление доп. расходов и т. д.
При этом в качестве значений субконто Документы расчетов с контрагентами не могут использоваться документы:
Счет на оплату, выставленный покупателю, — это документ, содержащий предложение об оплате и платежные реквизиты организации. Если стороны заключили договор, в котором указаны условия оплаты и сумма платежа, то выставлять счет на оплату не обязательно.
Если одна из сторон направляет другой стороне счет, который содержит все существенные условия договора, то такой счет может признаваться договором-офертой (то есть предложением заключить договор). Если другая сторона оплачивает счет в установленном порядке, то такое действие признается акцептом, то есть принятием предложения. В этом случае договор считается заключенным в простой письменной форме (п.п. 1, 2 ст. 432, п. 3 ст. 434, п. 3 ст. 438 ГК РФ).
В некоторых случаях счет может признаваться первичным учетным документом, если он подтверждает факт хозяйственной жизни и содержит обязательные реквизиты, указанные в статье 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (далее — Закон о бухгалтерском учете). Примерами первичных документов такого рода могут быть счета за оказанные услуги связи или за коммунальные услуги с подробной детализацией.
В «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 документ Счет покупателю (раздел Продажи) предназначен для подготовки и печати счетов покупателям. При этом Счет покупателю:
- не формирует бухгалтерских проводок и записей в специальных регистрах;
- не может быть документом расчетов с контрагентом, поэтому не является объектом аналитического учета;
- позволяет на своем основании создавать документы расчетов с покупателями (Оказание производственных услуг, Операция по платежной карте, Поступление наличных, Поступление на расчетный счет, Реализация (акт, накладная), Розничная продажа (чек));
- позволяет контролировать взаиморасчеты с покупателями и может использоваться в управленческих целях.
Рассмотрим подробнее особенности данного документа и его реквизиты (рис. 6).
В шапке документа Счет покупателю указывается дата счета, наименование контрагента-покупателя (выбирается из справочника), при необходимости указывается договор с контрагентом. Если договор в информационной базе еще не зарегистрирован, то его можно автоматически создать непосредственно из формы счета. В форме Цены в документе указывается тип цен и вариант расчета НДС (Документ без НДС, НДС в сумме или НДС сверху).
В Счете покупателю можно указать вариант применения скидки:
- не предоставлена;
- на отдельные позиции — скидка указывается в процентном или суммовом выражении для соответствующих позиций в табличной части документа;
- по документу в целом — скидка указывается в шапке документа.
В табличной части документа на закладке Товары и услуги следует заполнить наименование номенклатуры (как товары, так и услуги в одном списке), ее количество, цену и ставку НДС. Если в функциональность программы включен учет возвратной тары, то на закладке Возвратная тара при необходимости указывается номенклатура, количество и залоговая цена тары.
Счет покупателю можно автоматически заполнить на основании документов: Оказание производственных услуг, Реализация (акт, накладная) и Отчет комитенту о продажах. По гиперссылке Реквизиты продавца и покупателя открывается одноименная форма, где можно указать дополнительные сведения:
- склад продавца (если в программе ведется учет по складам);
- дополнительные условия к счету-оферте, которые будут выводиться в печатной форме счета (например, порядок оплаты, условия самовывоза товара и т. д.);
- лица, ответственные за оформление счета, и документы, наделяющие этих лиц полномочиями (указанные сведения автоматически выводятся в печатную форму счета);
- адрес доставки товара покупателю.
Для вывода дополнительных условий в печатную форму документа Счет покупателю предназначен справочник Дополнительные условия. В программе предусмотрено несколько стандартных вариантов дополнительных условий (Оказание услуг, Продажа и доставка товара, Продажа товара на условиях самовывоза, Типовые условия). Текст дополнительных условий можно отредактировать или создать свой вариант дополнительных условий. По умолчанию дополнительные условия устанавливаются в карточке Организации (группа Логотип и печать). Здесь же можно загрузить изображения печати организации и подписей руководителя и главного бухгалтера. По гиперссылке Предварительный просмотр печатной формы «Счет покупателю» можно просмотреть печатную форму счета.
В документе Счет покупателю по команде Печать доступны следующие печатные формы:
Счет на оплату и Приложение к договору можно отобразить с факсимиле и печатью организации. Для этого в открывшейся форме печати документов следует установить флаг Подпись и печать. Готовую печатную форму можно вывести на печать, отправить контрагенту по электронной почте, сохранить в папку на компьютер или присоединить к счету в виде приложенного файла.
При создании нового счета автоматически рассчитывается срок, до которого счет должен быть оплачен покупателем. По умолчанию — это дата документа, увеличенная на количество дней, указанных в настройке Срок оплаты выставленных счетов (раздел Продажи — Сроки оплаты покупателями). Срок оплаты можно изменить либо очистить — в этом случае условие оплаты не будет выводиться в печатной форме счета.
Для контроля взаиморасчетов с покупателями в документе Счет покупателю используется реквизит Статус оплаты, который может принимать значения:
При первоначальной выписке документа Счет покупателю статусу документа присваивается состояние Не оплачен. Затем статус оплаты счета может быть изменен:
- автоматически — при выборе данного счета в качестве основания оплаты в документах Поступление на расчетный счет, Оплата платежной картой и Поступление наличных;
- вручную из формы списка счетов путем выбора команды Изменить статус — Статус оплаты;
- вручную — непосредственно из формы документа.
Просмотреть подробную информацию о неоплаченных счетах на текущую дату можно с помощью отчета Счета, не оплаченные покупателями (раздел Руководителю). В отчете раскрывается полная сумма счета, его оплаченная и неоплаченная части. На основании данных отчета можно отправлять контрагентам по электронной почте напоминания о необходимости оплаты счетов.
В форме списка документов Счета покупателям также доступен реквизит Статус отгрузки, который может принимать значения:
Статус отгрузки по счету может быть изменен следующими способами:
- автоматически — при выборе данного счета в качестве основания отгрузки в документах реализации;
- вручную из формы списка счетов путем выбора команды Изменить статус — Статус отгрузки.
С помощью настроек списка можно использовать статусы Счетов покупателям в отборах и сортировках для принятия управленческих решений.
В документе Счет покупателю предусмотрена возможность настроить напоминание по тем счетам, которые выставляются регулярно (например, постоянным покупателям). По ссылке Повторять? можно указать периодичность, с которой программа будет напоминать о необходимости выставить счет покупателю.
К списку регулярных счетов можно перейти из списка счетов по ссылке Периодические счета, расположенной в нижней части экрана. Для работы со счетами предусмотрены кнопки:
- Подготовить счет — по этой команде создается новый счет, в котором повторяется информация, введенная в предыдущем счете;
- Изменить дату следующего;
- Пропустить — по этой команде дата напоминания о выставлении счета будет перенесена на следующий период;
- Больше не повторять.
