Как правильно сделать технический анализ форекс

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Говорят, история движется по спирали и все события истории повторяются. Так ли это? Сегодня темой нашего урока станет применение технического анализа в торговле на форекс.

Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика. История преподаваемая в школе — спекулятивна, история цен является абсолютным постулатом.

Движение цен на форекс формируется исходя из разнообразных многочисленных факторов. Объять воедино которые, невозможно даже самому искушенному профессионалу. Ни один трейдер не в состоянии подвергнуть анализу каждую сделку совершающуюся на рынке форекс. Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные таймфреймы — временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых: открытия торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем.

Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу: технический анализ обрабатывает лишь 5 цифр. Все торговые системы, графические паттерны, и индикаторы являются их производными.

Многочисленные факторы внешнего мира в конечном счете оказывают воздействие на цену, и в итоге влияют на результат — ценовой график. В современном трейдинге практически отсутствует разница во времени между новостным событием и следствием — реакцией цены на него. Трейдер, использующий в своей торговле технический анализ полагает, что нет никакой необходимости в анализе поступающих новостей. Имеет значение лишь исторические значения цен. Трейдеру этого достаточно чтобы совершить выгодную торговую операцию.

Рынок всегда находится в движении, цены движутся вниз или вверх. В перерывах между движениями цен на рынке присутствуют состояние флета — ненаправленного бокового движения.

Реакция рынка на определенные ситуации в прошлом и движение рынка относительно этих реакций будут аналогичны в будущем.

Считается, что основателем технического анализа был Чарльз Доу. В своих работах он изложил некоторые правила, благодаря которым можно совершать торговые операции с наименьшими рисками.

Совокупность всей информации о сделках возможно отобразить на графике линией, образующие эту линию точки будет представлять собой данные о каждой совершенной торговой операции. Такой график будет называется линейным, но если учитывать временной интервал, то данный график будет называться тиковым.

Тиковый график — вид специального графика содержащий в себе информацию обо всех совершенных сделках по торговому инструменту. С позиции глубины отображения массива всех данных о сделках, тиковый график является самым подробным. Возможности анализа тикового графика существенно ограничены, особенно если на нем отображаются ликвидные торговые инструменты. Объем сделок на тиковом графике может составлять десятки и сотни тысяч в день. Объемы данных в таких масштабах тяжело обрабатывать даже с использованием суперкомпьютеров. При этом информация для использования технического анализа, для тиковых графиков становится чрезвычайно избыточной. Для ускорения обработки информации было принято решение данные о цене и объеме наносить не по каждой сделке, а комплексно — общим результатом и привязывать к некоторому промежутку времени — таймфрейму.

Таймфрейм — временной интервал, разделенный на отрезки времени равной продолжительности. Каждый временной отрезок содержит 5 основных значений: цена начала временного отрезка, цена окончания временного отрезка, минимальная цена достигнутая в данный временной отрезок и максимальная цена достигнутая в данный временной отрезок, объем.

Изначально в анализе торговых инструментов использовались линейные графики. В линейном графике невозможно отобразить минимальную и максимальную цену достигаемую в данный временной отрезок. Именно поэтому трейдеры начали использовать графики построенные с помощью японских свечей.

Японские свечи — общепризнанный мировой стандарт отображения динамики цен на графике. Чтобы построить японскую свечу нам требуются 4 точки: соединим линией достигнутые ценой максимумы и минимумы за рассматриваемый таймфрейм, нарисуем прямоугольник от цены открытия периода до цены закрытия заштрихованный или пустой. Если цена выросла то наш прямоугольник будет пустой, если цена упала то заштрихованный. Прямоугольник — это тело свечи. Линия между максимумом и минимумом называется «тенью свечей» или «шипами».

Графики объемов строятся чаще всего внизу ценового графика и отображаются в виде столбиков, изображаемые по одному на каждую свечу в привязке к ней.

В техническом анализе наиболее распространенным являются следующие таймфреймы: 1 мин (M1) ,5 мин (M5), 15 мин (M15), 30 мин (M30), 1 час (H1), 4 часа (H4), день (D1), неделя (W1), месяц (MN).

Практически все торговые платформы поддерживают данные таймфреймы и большая часть торговых систем оперирует именно этими таймфреймами.

Выбор таймфрэйма сугубо индивидуален. Таймфрэйм обычно зависит от темпов торговли, а также определяет вовлеченность трейдера в торговлю. На изображении на экране показаны графики одного и того же инструмента, но за разные таймфрэймы. На дневном графике изображена растущая свеча. Данный график не позволит совершить ни единой сделки в промежутке торгового дня. Зато на 30 мин таймфрэйме мы видим восходящий тренд со всеми присущими ему элементами, торгуя на котором мы можем совершать сделки в течении дня.

Интенсивность трейдинга и таймфреймы показаны в таблице ниже.

Правило №1 Отслеживайте каждую новую свечу. Т.е для таймфрэйма в 30 мин необходимо следить за терминалом 1 раз в 30 минут, для таймфрэйма в 1 час — 1 раз в час.

Правило №2 При использовании торговых систем для например 1 часа, вы должны находится строго на этом таймфрэйме, в случае перемещения на старшие или младшие таймрэймы ваша торговая система может перестать работать.

Рынок все время движется в каком либо направлении. Направление движения определяется настроениями участников рынка. Состояние рынка определяется двумя фазами: есть тренд (восходящий или нисходящий) и нет тренда (флет)

Восходящий тренд — образуется чередованием нескольких локальных максимумов. Каждый следующий максимум обязательно должен быть выше относительно предыдущего. Также присутствует череда минимумов, следующий из которых выше предыдущего. Неспособность цен преодолеть последний максимум, указывает на ослабление тренда и предупреждает о его окончании. Падение ниже последнего минимума предполагает начало возможного разворота тренда.

Если восходящему тренду не получилось преодолеть последний максимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий минимум, то с высокой вероятностью начался флет.

Нисходящий тренд — образуется чередованием локальных минимумов. Каждый следующий минимум обязательно должен быть ниже относительно предыдущего. Также присутствует череда максимумов, следующий из которых ниже предыдущего. Неспособность цен преодолеть предыдущий минимум, указывает на ослабление трендового движения и предупреждает о его окончании. Рост выше последнего максимума предполагает начало разворота тренда.

Если падающему тренду не получилось преодолеть последний минимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий максимум, то с высокой вероятностью начался флет.

В зависимости от наличия или отсутствия тренда на рынке перед нами могут стоять следующие задачи.

1. До какой цены продолжиться тренд;
2. До какой цены будет происходить коррекция без смены тренда;
3. Тренд завершился? Есть какие то признаки? — пожалуй, самая сложная часть в тех. анализе.

1. Коридор значений флета;
2. Позволяет ли ширина диапазона флета и имеет ли смысл совершать сделки у его границ?

Наблюдая за ценовым графиком, мы можем увидеть на нем некоторые точки, которые могут иногда выстраиваться в виде областей. Данные точки возникают по достижении ценой некоторых невидимых областей — уровней. Цена может замедлить движение при приближении к этим зонам, а иногда отталкивается от них и начинает движение в обратную сторону. Если такие движения наблюдались на нашем графике ранее, то вероятно, они будут наблюдаться и в дальнейшем.

Уровень поддержки — принято строить по нескольким точкам локальных минимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике снизу от текущей цены торгового инструмента.

Уровень сопротивления — принято строить по нескольким точкам локальных максимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике сверху от текущей цены торгового инструмента.

Пробой уровня — преодоление ценой уровня и закрепление за ним. Часто это событие знаменует смену тренда.

Уровней на ценовом графике, особенно на младших таймфрэймах будет множество. Если уровень многократно тестируется ценовым движением, то есть был построен как минимум по трем точкам, то его пробой имеет более существенное значение.

Невозможность пробить уровень также повышает его значение на графике. При наличии тренда сильный уровень может являться достаточным препятствием для коррекции или даже разворота тренда на противоположный.

Для выявления сильного уровня следует правило трех касаний данного уровня, оптимально с разных сторон.

Возможно ли определить что тренд закончился или он еще продолжается? Попробуем использовать графические модели разворота и продолжения.

Модели разворота — довольно субъективные графические паттерны, образование которых на графике может означать смену тренда. Наиболее популярными моделями разворота являются:

• двойная вершина;
• тройная вершина;
• голова — плечи;
• обратная голова — плечи;
• двойное дно;
• тройное дно.

Все модели разворота концептуально похожи друг на друга, если их рассматривать как концепцию поведения рынка.

Модели продолжения — это менее субъективные относительно моделей разворота фигуры, образование которых на графике означает вероятное продолжение тренда.

Популярными моделями продолжения являются:

С развитием вычислительной техники в техническом анализе развилось внутреннее вспомогательное направление — индикаторы технического анализа.

Графический технический анализ — первая фаза тех. анализа возникшая до развития компьютерных технологий. Графики чертились вручную на миллиметровке. Трейдеры были ограничены простейшим визуальным анализом графиков. С развитием вычислительной техники появилась возможность анализировать движение цен путем использования математических индикаторов, и, в более легкой степени демонстрировать настроение участников рынка. Несмотря на это, индикаторный технический анализ не смог вытеснить графический технический анализ. Оба данных вида технического анализа используются трейдерами повсеместно.

Существует и третий более редкий тип индикаторов, анализирующий объем.

Универсального индикатора для всего не существует. Поэтому зачастую все торговые стратегии базируются на двух — трех индикаторах.

Технический анализ — бесспорно один из двух важнейших направлений анализа рынка. Ведя торговлю с помощью технического анализа ни в коем случае нельзя забывать про фундамент.

В нашем сегодняшнем уроке мы рассмотрели основные направления для изучения базового технического анализа. По каждому из данных направлений Вы можете найти более детальные уроки на нашем сайте.

источник

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые на основе изучения закономерностей изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

1. В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
2. Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
3. История имеет свойство повторяться — правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.

Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

• текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
• направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
• наилучшую точку входа в рынок;
• уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен — принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.

Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении. Это подробно изложено в статье Как определить тренд и его развороты на Форекс. С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье Как строить и использовать уровни поддержки и сопротивления.

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Если вам захочется поглубже разобраться с видами и анализом японских свечей, то по соответствующему запросу в Google вы обеспечите себе досуг на очень длительное время.

Графические методы технического анализа.

Основными методами графического анализа являются ценовые каналы и трендовые линии. Линия тренда – это самая обычная прямая линия, которая соединяет пики (High или Low) цен активов на вашем графике. Восходящая линия тренда на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Линия нисходящего тренда строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы.

В отличие от трендовых линий, ценовые каналы ограничивают ценовое движение с двух сторон, по максимумам и минимумам цены. В торговом терминале Metatrader 4 встроено 4 типа каналов – фибоначчи, линейная регрессия, стандартное отклонения и равноудаленный. Существуют также каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы Боллинджера. Однако наиболее популярный вид каналов для графического анализа на форекс – самый простой равноудаленный канал.

Графические модели (фигуры) форекс.

Одно из правил технического анализа заключается в том, что движения цен на рынке форекс периодически повторяются («история повторяется»), в результате чего на графиках движения цен периодически возникают одни и те же фигуры.

Техническая фигура — это графический паттерн, который описывает цена на графике валютной пары, и на основании которого со временем можно делать предсказания о дальнейшем движении цены. Выявляя их и анализируя, мы можем ожидать с большой вероятностью повторения ситуаций. Среди технических фигур выделяют бычьи фигуры, медвежьи фигуры и разворотные паттерны. Наиболее популярные из них это голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, флаг, треугольник и прямоугольник. Основные фигуры технического анализа приведены на следующем рисунке.

Технические индикаторы Форекс.

Технические индикаторы — это математическая функция, построенная на значениях статистических показателей динамики торгового инструмента (цены, объёма и т. д.). Технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами (советниками) при алгоритмической торговле. За любой торговый отрезок времени мы имеем как минимум четыре показателя цены – open, close, high, low. В прошлом мы имеем огромное количество аналогичных временным периодов, а если к этому прибавить большое число возможных математических действий (сложение, деление, вычитание, вычисление средней и т.д.), применимых к 4 ценовым показателям и за неограниченный период времени, мы с вами получаем практически неограниченное число возможных технических индикаторов.

Очень важно понять сам принцип работы любого технического индикатора – показания индикатора формируются ценой, а не цена зависит от индикатора. Любой индикатор – это алгоритм, использующий исторические данные и визуально интерпретирующий результаты расчетов.

Традиционно технические индикаторы делятся на несколько основных видов: осцилляторы, трендовые, сигнальные, информационные, объемов, канальные и прочие. Существует огромное количество сайтов в интернете, которые специализируются на сборе и систематизации технических индикаторов. Только стандартный терминал Metatrader 4 содержит 7 трендовых индикаторов, 13 осциляторов, 4 индикатора объема и 6 индикаторов Билла Вильямса. Наиболее популярными индикаторами являются средние скользящие, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Как выбрать самые нужные, самые правильные и самые прибыльные индикаторы мы остановимся чуть позже.

Математические методы.

В отличие от технических индикаторов я отдельно выделяю чисто математические методы анализа. Один из основных и известных – это анализ корреляций между различными валютами, валютами и иными инструментами финансовых рынков (фондовые индексы), корреляции между валютами и сырьевыми активами (золото, нефть, металл и т.д.). Например воспользовавшись данными на сайте OANDA вы сможете проанализировать корреляцию очень широкого спектра активов за семь различных временных периодов.

Прочие методы технического анализа.

Существует огромное число разных иных методов технического анализа рынка, отличных от описанных выше. Среди них – волновая теория Эллиота, анализ отчетов COT (Commitments of Traders – обязательства трейдеров), анализ валютных фьючерсов, VSA-анализ (Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда), анализ Ишимоку, уровни фибоначчи, объемный анализ, фрактальный, кластерный, вероятностный, астральный, экстрасенсорный и различные комбинации вышеперечисленных видов анализа.

Если вы попробуйте хоть небольшую часть индикаторов и прочих методов технического анализа нанести на график, может получиться как-то так:

Если вы дочитали до этих строк – вы уже молодец. Я старался как можно проще и короче изложить основные направления и методы технического анализа. Но уже даже на основе вышеизложенного становится понятно, что не только использовать все это, но и изучить крайне затруднительно. И надо ли?

Наша цель работы на валютном рынке – регулярный заработок и использовать нужно только те методы технического анализа, которые соответствуют нашей цели или иными словами дают нам возможность получить статистическое конкурентное преимущество при открытии сделок и снизить риски, в случае ошибочности принятых решений.

Из всего многообразия средств и методов технического анализа мы должны выбрать те, которые будут нам действительно полезны. Каким образом? Для этого необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами.

Основной принцип работы на финансовых рынках состоит в том, что для того, чтобы получать прибыль, рынок должен идти в том же направлении, что и ваша открытая позиция. Если вы продаете, рынок должен падать, если покупаете – расти. А это возможно только в том случае, если все остальные (или большинство) трейдеры на рынке также открывают и продолжают открывать позиции в том же направлении что и вы. А это, в свою очередь, возможно только при условии что и вы и большинство трейдеров при открытии позиции используют одинаковые (или похожие) методы технического анализа, методы принятия решений и решения базируются на одной и той же информации. Из этого следует, что самые лучшие методы технического анализа и технические индикаторы – это те, которые наиболее популярны (используются большинством трейдеров) и дают однозначные сигналы к открытию позиции. Они должны быть видны всем трейдерам, независимо от таймфреймов, особенностей котировок брокера, торгового терминала, вида представления графика.

Каждый раз при открытии позиции задавайте себе простой вопрос – почему остальные трейдеры будут торговать в том же направлении, что и вы? В чем причина движения рынка в направлении, определенном вам? Какую информацию имеет рынок и о чем говорит трейдерам движение цены на графике. Абсолютно бессмысленно использовать супер уникальный технический индикатор, методика расчета которого и выдаваемые сигналы будут понятны только вам. Ведь остальной рынок будет торговать по совершенно иным принципам.

Подходите к техническому анализу на рынке форекс как можно проще. В данном подходе вам помогут два известных метода.

Первый – это, так называемый, метод K.I.S.S. – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”) — принцип, который пришел в финансовый и технический анализ из проектирования. Он утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Поэтому в области проектирования простота должна быть одной из ключевых целей, и следует избегать ненужной сложности. В техническом анализе этот принцип должен быть применен безусловно.

Второй метод носит название Бритва Оккама — методологический принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа Уильяма из Оккама (англ. William of Ockham, 1285—1349 гг.). В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». По латински это звучит «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». В современной науке под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них.

Важно помнить, что бритва Оккама не аксиома, а презумпция, то есть она не запрещает более сложные объяснения в принципе, а лишь рекомендует порядок рассмотрения гипотез, который в большинстве случаев является наилучшим. Содержание принципа для финансовых рынков можно кратко свести к следующему: не надо вводить новые правила или новые методы анализа, чтобы объяснить движение цен, если это явление можно исчерпывающе объяснить известными и общеупотребительными методами.

Давайте теперь попробуем на основе изложенных выше принципов определить минимально необходимый набор методов технического анализа для работы на рынке Форекс.

1.Мы оставляем понятие тренда и принципы трендового движения, как составляющие основу ценового движения на валютном рынке. Последовательность импульсов и коррекций к ним и есть основное правило трендового движения.

2. Уровни поддержки и сопротивления неразрывно связаны с трендом и строятся по вершинам (High) и впадинам (Low), которые возникают в результате импульсов и коррекций трендового движения.

3. Раз мы используем понятие тренда, мы должны иметь механизм определения направления тренда. На мой взгляд самыми простыми методами является применение трендовых линий и/или равноудалённых каналов. Они видны всем, просто рисуются и однозначно интерпретируются.

На дневном графике валютной пары EURUSD нанесены равноудалённые каналы. Долгосрочные – синие, и среднесрочные – красные. Этот простой прием технического анализа позволяет достаточно просто анализировать ситуацию на рынке, определять направление тренда и, соответственно, наиболее вероятное продолжение движение цены валюты.

Например, из данного графика следует, что валютная пара EURUSD в настоящий момент находиться в долгосрочном восходящем тренде. Нисходящий среднесрочный канал подсказывает нам, что происходит коррекция к основному тренду. Приближение цены к нижней границе долгосрочного восходящего канала говорит о возможности смены тренда в случае прорыва и закреплении цены ниже этой границы. Если вы перейдете на более низкий таймфрейм – 4 часа или 1 час, вы сможете увидеть и нанести на график краткосрочные каналы и трендовые линии, что даст вам более точное понимание ситуации и ранние входы в рынок.

4. Наиболее популярными трендовыми техническими индикаторами являются средние скользящие с периодами 100 и 200. Считается, что с помощью скользящих средних было заработано на финансовых рынках больше всего денег. Самый распространенный и популярный вариант в мире – это простая средняя скользящая (SMA). Посмотрите на любые доступные терминалы ведущих аналитиков мира – Bloomberg, Reuters и другие, вы везде увидите средние скользящие.

Нанесем на наш график простую среднюю скользящую за 200 периодов H4 и 100 часов. Для отражения средних скользящих с разных таймфреймов можно использовать технический индикатор i-L_MTF_3_MA, показывающий до трех скользящих средних с одного таймфрейма на всех остальных таймфреймах.

Мы видим, что скользящая за 200 свечей на периоде H4 (голубая) отлично отражает долгосрочные тенденции на паре EURUSD. В том случае, если скользящая за 100 часов (красная) находиться выше 200 SMA H4, это говорит о восходящем тренде и наоборот. На младших таймфреймах 100 часовая SMA и 100 SMA на M5 могут отлично отражать динамику валютной пары. Однако каждая валютная пара имеет свою специфику и необходимо подбирать средние скользящие под них и обязательно проверять на истории. Средние скользящие очень часто выступают как уровни поддержки и сопротивления для валютных пар на различных тайфреймах. Однако нельзя забывать, что средние скользящие – это запаздывающий технический индикатор, и его запаздывание увеличивается с увеличением таймфрейма и периода усреднения. Пересечение скользящих средних также является сильно запаздывающим индикатором.

5. Средние скользящие являются трендовыми индикаторами и они бесполезны в периоды флэта и консолидации, как в настоящий момент. Цена просто колеблется вокруг 200 SMA H4, при этом скользящая расположена горизонтально оси времени. В таких случаях нам могут помочь технические фигуры. На мой взгляд, наиболее полезные – это самые простые фигуры – треугольник и прямоугольник. По очень простой причине. В случае прямоугольника (темно-зеленые на графике), верхняя и нижняя грань являются уровнями сопротивления и поддержки соответственно. А у треугольника (светло-зеленые на графике) – грани это трендовые линии. Это позволяет нам упростить анализ, поскольку мы не вводим новых аналитических элементов, а лишь несколько по иному графически отражаем их на ценовом графике. И эти фигуры видны всем трейдерам, даже если они не используют эти фигуры в своем анализе. А используют только уровни и линии трендов.

6. В периоды флэта и консолидации можно использовать осциляторы. Самыми популярными являются MACD, RSI и Stochastic Oscillator. Также, большая группа информационных индикаторов может помочь вам упрастить восприятие рыночной информации. Среди них индикаторы волатильности – ATR, Candles, Day Bar Info, индикаторы спреда и другие.

В результате применения самых простых и наиболее распространенных технических методов и индикаторов мы практически создали вполне работоспособную торговую систему. Но не надо забывать, что правильное применение методов технического анализа – это только одно из слагаемых успеха трейдинга на форекс. Риск-менеджмент, управление капиталом и психология трейдинга даже более важны для успешного трейдинга, чем технический анализ. Не увлекайтесь большим числом технических индикаторов и чаще используйте здравый смысл и метод KISS.

Какой бы набор технических методов анализа на форекс вы бы не выбрали для анализа рынка, вы обязательно должны протестировать их на истории для каждой валютной пары и определить наиболее вероятные точки входа.

Примеры применения различных методов технического анализа для прогнозирования наиболее вероятных направлений движения валютных пар и результаты этого анализа вы можете найти на нашем сайте в разделе “Технический анализ“.

И не забывайте, что самый лучший технический индикатор – это сама цена. Следите за ценой, анализируйте ее, ищите аналогии на истории, изучайте зависимости и корреляции цены, следите за реакцией цены на новостные события и решения центробанков. Будте внимательны и последовательны – и вам откроются секреты технического анализа валютного рынка.

Оцените статью (2 ratings, average: 5,00 из 5)

источник

Основным способом исследования рынка Форекс является технический анализ, представляющий собой прогнозирование будущего движения цен на основании их поведения в прошлом. С его помощью можно проследить за колебаниями рыночной стоимости и определить её возможный рост или падение. Чаще всего технический анализ применяется для отслеживания ценообразования на фондовых и валютных биржах. Частично основые рассказаны в статье — Введение в технический анализ

Прогноз изменения цен строится на основе анализа так называемых «чартов» — временных рядов цен. Кроме этого используются другие статистические данные, например, объем торгов. Технический анализ рассматривает только тот факт, что цена движется в каком-то определенном направлении, не учитывая причины этого движения. Правильное распознание тренда помогает определиться с позицией и получить доход на любом рынке — об этом подробнее в методы технического анализа

При оценке информации, полученной в результате технического анализа, трейдер получает всевозможные инструменты для прогнозирования. Чаще всего при анализе валютного рынка опираются на:

Примеры технического анализа

Статьи о техническом анализе

Аксиомы технического анализа

Изменения цен отражают всю информацию

Эта аксиома говорит о том, что вся информация, которая нужна для анализа стоимости, уже включена в цену и объем торгов. И по динамике их соотношения можно спрогнозировать развитие рынка. Технический анализ удобен тем, что не требует изучения всех внешних факторов, влияющих на валютный рынок, и дает возможность быстро и точно получить прогноз.

Движение цен подчинено тенденциям.

Смысл этого утверждения в том, что движение цен не является величиной случайной, а имеет определенные тенденции. Следовательно, есть возможность разбить временной ряд цен на промежутки, на протяжении которых изменение проходит в одном направлении. Поэтому графики изменения цен имеют плавную волнообразную форму, состоящую из пиков подъема стоимости и провалов. Отсюда и выделение трех основных трендов развития рынка Форекс – восходящий тренд (когда цена растет), нисходящий тренд (цена падает) и боковой тренд (цена неизменна).

Суть аксиомы в том, что каждое событие, будь то история человечества или ситуация на валютном рынке Форекс, повторяется, потому что реакция участников остается одинаковой. А зная прошлое, можно легко прогнозировать ситуации в будущем. Изучая события на рынке, можно найти похожие в прошлом, просмотреть их развитие и сделать выводы о том, как они могут продолжаться дальше. На основе этой аксиомы разработан ряд традиционных типовых рисунков («фигур») для прогнозирования поведения цен. Самым первым методом для анализа рынка считается диаграмма «японские свечи», созданная японскими торговцами рисом.

Для правильного и наиболее точного прогнозирования движения цен на валютном рынке используется множество методов технического анализа.

Основной и самый старый метод – это графический анализ, базирующийся на построении графиков. Они наглядно демонстрируют поведение цен на Форексе, образуя типовые фигуры, по которым можно легко определить направление движения. Выделяются различные виды фигур: фигуры продолжения, по которым делается вывод, что цена будет двигаться в том же направлении, разворотные фигуры, которые указывают на изменение тренда в ближайшем будущем и т.д. Подобный метод не обладает достаточной точностью, но эффективен, удобен и прост в использовании.

Фигуры технического анализа FOREX

Более сложный и трудоемкий метод технического анализа – это математический метод прогнозирования. Этот метод базируется на использовании различных математических формул и расчетов. С его помощью строятся так называемые рыночные индикаторы, которые указывают на «перепроданность» или «перекупленность» рынка. Сам же математический метод делиться на два направления – «трендовый» и «флэтовый».

Суть «трендового» направления — построение по определенной формуле средней линии, которая пересекает весь график. В зависимости от того, на каком уровне относительно этой линии находится временной ряд цен, и строятся предположения о дальнем развитии валютного рынка. Самое сложное в этом методе теханализа — найти формулу для построения тренда. Направление торговли во «флете» или боковом тренде основывается на построении линии, которые преломлено показывают близость к экстремумам цен. Каждый метод масштабируется и при различных масштабах трендовая торговля может показаться флетовой, так и наоборот, в этом и есть краеугольный камень технического анализа, тяжело найти точку относительности, от которой можно начать рассуждать.

И последний метод технического анализа – это циклический, который базируется на теории циклов, согласно которой все изменения происходят циклически по типу ночь-день. В результате этого метода строятся целые торговые системы (торговые роботы Форекс), которые способны дать ответ на извечный вопрос трейдера: покупать или продавать во время ралли на форекс.

Таким образом, используя технический анализ Форекс можно с большой вероятностью прогнозировать движение цен, тем самым получая стабильный доход при работе на валютном рынке.

источник

В какую сторону цена двинется дальше, помогает понять технический анализ Форекс, о котором мы и поговорим в этой статье.

Любое колебание цены подчиняется своим законам и имеет логическое обоснование.

Давайте разбираться как находить закономерности.

Итак, что же такое технический анализ рынка форекс?

Сразу оговоримся, что нет никакой стопроцентной гарантии, что анализ будет верным и отработает как по учебнику.

Даже освоив все методы, у вас не получится постоянно верно предсказывать поведение цены, поэтому место для ошибок есть всегда, а из них нужно научиться извлекать уроки и делать выводы.

Но как же работает теханализ форекс?

В его основе лежит наблюдение за историческими данными, и постулат, согласно которому, рынок является цикличным, и любое событие, происходящее в данный момент, уже было в прошлом и нужно его просто найти и сделать выводы.

Конечно, нельзя просто отмотать график и найти нужное совпадение, на это уйдут годы, поэтому используются как дополнительные инструменты, в виде индикаторов, так и наблюдения за рынком, зафиксированные трейдерами.

Их еще называют паттерны, но подробнее о них поговорим чуть ниже.

Освоить теханализ Форекс за несколько дней не получится.

Это огромный механизм с множеством данных.

Правильнее изучать его постепенно, погружаясь все глубже и глубже, а на начальном этапе следует усвоить три основополагающих аксиомы.

В цене, которую мы видим на графике, уже заложены все необходимые данные.

Она является отражением фундаментальных и экономических факторов, а технический анализ помогает нам не углубляться в сложности фундаментального анализа, и просто анализировать график в торговом терминале.

Добавить здесь особо нечего.

Любое однонаправленное движение цены называют трендом.

Соответственно он может быть или восходящим, или нисходящим.

В противовес тренду существует флет, или неопределенность рынка, говорящая нам о практически равном соотношении продавцов и покупателей на данный момент.

Как я уже говорил выше – рынок цикличен, и любому событию можно найти исторический аналог.

Сегодня, для этого используются программы для технического анализа Форекс, и мы можем достаточно быстро найти совпадение в прошлом, и на его основе сделать выводы.

Для того чтобы лучше понять как работает технический анализ на forex, необходимо в первую очередь разобраться с тем, что мы видим на графике. Итак, график работает в двух плоскостях:

1. Горизонтальная ось – это время,
2. Вертикальная ось – цена выбранного актива.

В подавляющем большинстве трейдеры работают с, так называемыми, японскими свечами, которые отображают ценовые данные в виде столбиков, закрашенных при снижении цены, и прозрачных при ее росте — это классическое отображение свечей в терминале Метатрейдер,

Цветовое отображение можно менять в настройках граифка. Смотрите видео-обзор МетаТрейдер 4.

Японская свеча – это прямоугольник, состоящий из двух элементов:

1. Тело свечи это цена открытия и закрытия. Если цена за время формирования свечи выросла, то нижняя граница прямоугольника это цена открытия, а верхняя граница цена закрытия. Если цена снижалась, то наоборот.
2. Тени свечи это минимум и максимум которых достигала цена за время формирования свечи.

Важно: Время формирования свечи это тот таймфрейм который вы выбрали в настройках отображения графика.

Соответственно если выбран таймфрейм Д1 (дневной) то свеча отображает:

• Цена открытия дня
• Цена закрытия дня
• Минимум которого цена достигала в течении дня
• Максимум который цена достигала в течении дня

Все методы технического анализа форекс учитывают временные интервалы, или как их еще называют – таймфреймы.

Метатрейдер 4 поддерживает такие таймфреймы:

• М1 — каждая свеча это движение цены в течении минуты;
• М5 — 5 минут;
• М15 — 15 минутный отрезок времени;
• M30 — как изменилась цена за пол часа;
• Н1 — часовой таймфрейм;
• Н4 — движение цена за 4 часа;
• D1 — дневной график, на самом деле 24 часа;
• W1 — недельная свеча;
• M1 — месячный таймфрейм.

В этом отношении также есть свои постулаты, о которых следует помнить:

• Важна каждая свеча. Необходимо постоянно мониторить график и следить за построением новых элементов — свечей.
• Беря на вооружение готовую стратегию, всегда следует досконально соблюдать таймфреймы. Если в стратегии указывается анализ часового графика, не следует переходить на 15 или 30 минут, так как это в корне изменит основу выбранной тактики.
• Чем ниже таймфрейм, тем больше на нем ложных сигналов. Да, трейдеры работают и на минутных графиках, но там действуют свои правила, а свечные формации и индикаторы гораздо чаще работают не так, как на старших интервалах.
• Наличие тренда и его направление определяется только по нескольким фреймам. Если на получасе есть тренд, это еще не значит, что он будет на часовом или четырехчасовом графике.

Не важно, на каком фрейме вы предпочитаете работать.

Данные собираются с нескольких интервалов и из совокупности полученной информации делаются выводы.

Кстати, даже скальперы, торгующие на самых младших интервалах часто отслеживают поведение цены на больших фреймах, определяя наличие и направление глобального тренда.

Рынок находится в постоянном движении, и замирает лишь на время всеобщих выходных.

Цена актива – это наглядное отображение соотношения продавцов и покупателей на рынке.

Здесь действует основной закон экономики, согласно которому, если какой-то товар много покупают, то его стоимость растет, и наоборот, низкий спрос снижает стоимость.

Соответственно, большой перевес в одну сторону создает движение цены в одном направлении, а примерно равное соотношение продавцов и покупателей приводит к появлению, так называемого, флета.

Это спокойствие рынка, во время которого цена продолжает двигаться, просто отсутствует однонаправленная динамика, и график строится в рамках одного, зачастую очень узкого диапазона.

Итак, мы выяснили, что такое тренд – это направленное движение цены в одну сторону, с небольшими, волнообразными откатами.

Исходя из этого, несложно понять, что существуют два основных типа тренда:

1. Восходящий или бычий,
2. И нисходящий, медвежий.

Но и тут не все так просто.

Если мы открываем, например, недельный график, и видим на нем яркий и сильный тренд, то при переходе на младший фрейм там мы его уже не обнаруживаем, а зачастую и наблюдаем обратную картину.

Ответ кроется в волнообразном движении.

Цена в тренде никогда не движется строго в одном направлении долгое время. Постоянно происходят откаты, говорящие о противоборстве продавцов и покупателей. В какой-то момент силы одной стороны иссекают, и инициатива перехватывается.

На младших фреймах, мы же можем видеть тот самый откат. Просто на недельном графике он выглядит как всего одна строящаяся свеча, а на часе это уже полноценный тренд, но совсем в другую сторону. Чтобы систематизировать как-то эти разногласия, в трейдинге выделяют три вида тренда:

И тут следует понимать, что если в глобальном плане у нас восходящий тренд, это не говорит о том, что на младших фреймах мы не можем торговать в сторону понижения, так как вторичный, и тем более малый тренд может быть достаточно длительным, для того чтобы успеть собрать с него немало профита.

Такой метод торговли называется контртрендовым.

Уровни – еще один важный элемент, который всегда использует технический анализ рынка forex.

Их появление на графике способно не только дать трейдеру необходимую информацию, но и скорректировать свою стратегию.

Открыв график, мы увидим, что на вертикальной оси есть значения, которые цена никак не может преодолеть. Выделяют два вида таких уровней:

1. поддержка, ограничивающая цену снизу,
2. и сопротивление, уровень в который цена бьётся снизу вверх.

Формирование уровня – это результат работы так называемых маркетмейкеров, то есть крупных игроков, сделки которых способны повлиять на стоимость актива.

У ключевых игроков свои цели на рынке.

Например, им нужна валюта по определенной цене и они всеми силами будут подводить к ней рынок.

Вливание огромных капиталов и закрытие миллиардных сделок приводит к зависанию цены на одном уровне, или неоднократной попытке на нём зафиксироваться.

Но на любого маркетмейкера всегда найдётся другой маркетмейкер, со своими целями, и если они у него оказываются значительно выше или ниже целей первого, и в какой-то момент ему удастся перехватить инициативу, мы будем наблюдать пробой уровня.

Два касания ценой одного и того же значения в пределах нескольких пунктов уже позволяет нам построить там уровень.

Таких касаний может быть очень много, но рано или поздно любой уровень будет пробит.

Как правило, пробой происходит на импульсе, то есть мы можем наблюдать большое количество свечей, строящихся вблизи уровня, и в какой-то момент происходит резкий толчок, и цена пробивает уровень.

Применяться на практике уровни могут по-разному, но в любом случае, приближение цены к такому значению это повод проявить осторожность.

Ситуации, когда даже самый сильный тренд затухает вблизи уровня, нередки, а пробой еще не говорит о том, что дальше цена будет двигаться в том же направлении.

Технический анализ на форекс сегодня является одним из главных инструментов трейдера.

Он позволяет оценивать ситуацию и принимать решения, не углубляясь в фундаментальные факторы и экономические тонкости.

Преимуществ у него очень много, поэтому остановимся на трех, наиболее важных:

Аналитика форекс на сегодня, технический анализ в которой является главным инструментом, не требует от трейдера наличия углубленных экономических знаний.

Чтобы успешно торговать на рынке, не обязательно получать высшее экономическое или математическое образование и разбираться во всех хитросплетениях мировой торговли.

Достаточно освоить принципы ТА и на их основе строить свою стратегию.

Обучиться ТА может любой, и для этого не нужны академии и институты.

Да, с первого взгляда он может показаться очень сложным, но на деле, каждый элемент подчиняется логике, и нужно просто понять механизм, как работает рынок и на основе чего строятся выводы.

Что же касается информации, то ее в интернете масса, и совершенно бесплатно. От трейдера требуется только наличие усидчивости и терпения, а дальше, как говорится, дело техники.

ТА не ограничивается одной валютной парой. Он актуален для любых активов.

Все валютные пары подчиняются одним и тем же законам, а некоторые еще и связаны между собой, что дает дополнительные возможности для построения прогноза.

Изучив основы и принципы технического анализа, вы сможете торговать любой валютой или товаром, слегка корректируя стратегию отталкиваясь от индивидуальных особенностей актива, если они есть.

Как я уже говорил выше, рынок цикличен, и любой ситуации можно найти аналогию в прошлом.

Но современному трейдеру нет необходимости самостоятельно искать совпадения.

Сообщество форекс давно сформировало список формаций, позволяющих делать выводы и принимать решения. Их называют фигуры, или паттерны.

Паттернов довольно много. Они могут состоять как из одной свечи, например пин-бар, так и из совокупности, например флаг.

Паттерны могут сигнализировать о развороте тренда, и тогда их называют соответствующе — разворотные:

Свечные паттерны чаще говорящие о продолжении тренда:

Наиболее известной фигурой из совокупности свечей на графике является треугольник.

Это когда, соединив локальные максимумы и минимумы цены, мы получаем на графике фигуру треугольника.

Схождение линий на конце фигуры говорит о замедлении тренда, а пробой одной из линий позволяет сделать вывод о направлении дальнейшего движения.

Технический анализ — важная часть аналитики Форекс.

Яркий тому например — формирование пин-бара вблизи уровня поддержки или сопротивления, который мы можем расценивать как довольно сильный сигнал к действию, покупке или продаже.

Еще один метод проведения анализа — использование технических индикаторов. Их довольно много.

Только по умолчанию в терминале Метатрейдер установлено около 20 штук, а подсчитать количество авторских индикаторов и вовсе не представляется возможным.

Условно индикаторы можно поделить на несколько категорий:

• Трендовые, например Moving Average или Parabolic SAR. С их помощью легко определяется не только направление тренда, но и его сила. Если цена находится выше линии или точек индикатора, то тренд расценивается как восходящий, и наоборот. Удалении цены от индикатора сигнализирует об усилении тренда.
• Индикаторы объемов, такие как Volumes или MFI, показывающие активностью участников рынка, и в большей степени маркетмейкеров. Постепенно повышающиеся столбики говорят о возрастающем интересе игроков, а появление очень длинного сегмента отражает вливание крупного денежного объёма, то есть появления маркетмейкера.
• Осцилляторы, или опережающие индикаторы, математически отображающие скорость движения цены на временной шкале. Яркий пример осциллятора — Stochastic. Это индикатор, сигнальные линии которого перемещаются между границами, называемыми перекупленностью и перепроданностью. Выход за одну из этих границ сигнализирует (с большой долей вероятности) о скором развороте тренда.

Как видно, у всех индикаторов разные методы построения и анализа, но главный фактор, который необходимо усвоить каждому начинающему трейдеру – идеального индикатора не существует!

Любая стратегия это совокупность данных, и желательно использовать несколько:

• определять тренд или флэт,
• определять уровни,
• искать графические свечные паттерны
• и подключать математические индикаторы.

Технический анализ рынка форекс – это не готовая стратегия, а метод прогнозирования, поэтому строгих правил он не имеет.

Однако можно выделить небольшое пошаговое руководство, то есть с чего начать анализ, и на какие моменты обратить внимание в первую очередь:

1. Первый шаг – это определение наличия тренда, и его направления. Смотрим на все фреймы, от старшего к младшему. Если в глобальном плане есть, например, восходящий тренд, это не отменяет наши сделки на продажу, но заключать их следует с повышенным вниманием и осмотрительностью.
2. Далее необходимо расставить уровни поддержки и сопротивления. График, на котором будут чертиться уровни, определяем в зависимости от предпочитаемой стратегии, но обязательно помнить, что чем младше фрейм, тем меньшее значение имеют уровни.
3. Изучаем экономический календарь. Выход важных новостей с тремя звездочками способен полностью изменить ситуацию на рынке. В такие моменты следует или воздерживаться от торговли, или брать на вооружение специальные новостные стратегии.
4. Ищем на графике наиболее благоприятную точку для входа в рынок используя описанные выше графические паттерны и технические индикаторы. А также подтверждение сигнала уровнями и трендом.

Каждый трейдер должен иметь на вооружении сразу несколько стратегий.

ТА – это лишь метод прогнозирования, а тактики применяются в зависимости от сложившейся ситуации.

Применяя технический анализ, мы способны с определенной долей вероятности прогнозировать дальнейшее поведение цены, но следует понимать, что всегда есть погрешность, и ни один анализ не способен предсказать развитие событий на сто процентов.

Именно поэтому, наряду с ТА на начальных этапах следует досконально изучить мани и риск менеджмент (расчет лота в зависимости от размера депозита и выбранных целей по тейк-профит и стоп-лосс), так как они позволят вам оставаться на плаву при любом исходе событий.

источник

Технический анализ на форекс является одним из двух основных видов, используемых для прогнозирования дальнейшего движения цены. В отличие от фундаментального , в котором зачастую возможна двоякая трактовка событий, в техническом исследовании применяются методы, построенные на шаблонах и числовом изучении движений, применяются математические алгоритмы расчёта, выявление закономерностей и их описание. Всё это даёт возможность видеть статистику по отработавшим и сломавшимся моделям, делать выводы об успешности торговли на forex по какому-либо методу, и принимать решение о его применении в дальнейшем.

Весь технический анализ на рынке форекс базируется на 3-х основных принципах , которые были позаимствованы из теории Чарльза Доу, созданной более 100 лет назад, и описывающей поведение рынка. Кратко их можно сформулировать следующим образом:

1. Котировка в данный конкретный момент времени полностью отражает текущую конъюнктуру рынка, учитывает абсолютно все факторы, и является отражением баланса спроса и предложения . Она может измениться уже через долю секунды, так как изменится ситуация на рынке, и все эти движения, колебания, простаивания на месте прекрасно согласуются со следующим постулатом.
2. Абсолютно все ценовые движения происходят в рамках разного масштаба тенденций . Это означает, что на протяжении некоторого времени можно выделить основное направление, в котором изменяются котировки финансового инструмента. Это могут быть минутные тренды, дневные, недельные – всё зависит от рассматриваемого промежутка времени. Даже длительное пребывание цены в боковике всё равно можно разложить с помощью технического анализа на составляющие его, пусть и бесконечно малые, колебания.
3. Все события, происходящие на рынке форекс, со временем имеют свойство снова происходить в том или ином виде, но с сохранением общей схожей структуры. Это так называемые паттерны, шаблоны, по которым происходит движение. История повторяется, меняются только масштабы . При этом речь не идёт только об одном инструменте. То, что произошло на недельном графике нефти, может практически в том же виде произойти впоследствии на графике какой-нибудь акции или валютной пары и наоборот. Таким образом, с помощью тех. анализа связь можно увидеть практически где угодно.

Эти 3 простых правила в полной мере описывают базовые принципы функционирования рынков, причём применимы они на разных секторах биржевой торговли – фондовом рынке , валютном, сырьевом и так далее. И если есть такие закономерности, соответственно, на них можно зарабатывать, нужно лишь научиться их находить. Такой поиск и является главным методом технического анализа финансовых рынков , который, в свою очередь, можно разделить на отдельные подвиды, каждый из которых рассматривает модели с разных точек зрения, но в целом объект изучения остаётся всё тот же – цена .

Рассмотрим каждый из них по отдельности и выясним, какие преимущества они могут дать в определении будущего движения котировок.

Основные постулаты технического анализа можно изучить в видеоролике. Если Вы новичок в форекс трейдинге, то советую обязательно посмотреть.

Весь технический анализ финансовых рынков включает в себя 5 главных методов, посредством которых трейдеры анализируют графики в терминале, и делают определенные выводы о возможном движении цены в будущем. Это такие методы как:

1. Индикаторный. Анализ графиков с помощью математики, посредством программных средств — индикаторов.
2. Графический (еще называют «классический»). Здесь в дело вступают геометрические фигуры и линии, их рисование на ценовом графике, и последующий анализ увиденного.
3. Методы Price Action (перевод с англ. «движение цены»). Сторонники этого метода не пользуются индикаторами, не анализируют новостные сводки, а просто читают график напрямую, получая из него море необходимой информации.
4. Свечной. Это ответвление от предыдущего метода, позволяющее анализировать график только путем анализа японских свечей , и образующихся из них паттернов на разворот или на продолжение тренда.
5. Волновой. Представление рынка как последовательность развития ценовых волн, которые повторяются.

Данный метод технического анализа на форекс как правило представляет собой некоторую формулу расчёта, которая использует ценовые значения за некоторый период времени. Эта формула представлена в виде программы (до развития компьютерной сферы всё делали руками на бумаге), которая оценивает поведение цены по заложенным в неё критериям и выдаёт конечный результат в числовом виде. Это позволяет оценить дальнейшие перспективы, текущее состояние рынка, а также предполагает наличие определённых сигналов, по которым и производятся какие-либо торговые действия, либо же они могут указывать на неопределённость, и предотвращать вход в рынок. Это сугубо математическая трактовка происходящего в данный момент.

Индикаторы также можно поделить на разные виды, у них отличаются задачи и области применения. Поскольку направлений движения у нас всего два – вверх или вниз, то и сигналы также могут быть на продолжение тренда или же на разворот . Это простая логика, которая вместе с основами технического анализа позволяет находить оптимальное решение. Рассмотрим индикаторы по видам и задачам, а также их сигналы и предписания по торговле для каждого из них.

Это группа индикаторов, которая оценивает изменение цены не только по направлению, но и по интенсивности, давая, таким образом, возможность ловить развороты. На данный момент существует не один десяток подобных разработок, но в стандартный набор торгового терминала обычно входят классические осцилляторы форекс, хорошо себя зарекомендовавшие на протяжении десятилетий. Дело в том, что основную их часть разработали ещё во второй половине ХХ века, и с тех пор придумать что-то новое, и при этом работоспособное, достаточно сложно. Поэтому рассмотрим их работу на примере 2-х самых популярных осцилляторов в техническом анализе, реализованных даже для самых экзотических торговых программ:

1. Stochastic Oscillator. Это крайне простой осциллятор, основным сигналом которого является разворот двух базовых линий с пересечением в зонах перекупленности и перепроданности . Эти области означают чрезмерное ускорение цены в том или ином направлении, после которого должен произойти разворот. Этот же сигнал свойственен многим индикатором этой группы. Вход в сделку осуществляется после того, как сигнальные линии покинули указанные области. В качестве главного правила выступает основа трейдинга – торгуем только по направлению текущего движения рынка . То есть, если тренд восходящий, то вход в сделку только по сигналам из зоны перепроданности.
2. MACD. Второй популярный осциллятор в техническом анализе, который прекрасно показывает подтверждение тренда и развороты . В первом случае необходимо пересечение диаграммой нулевой отметки в каком-либо направлении (если для покупки – то снизу вверх, для продажи наоборот). Но конкретно этот сигнал используется обычно в качестве дополнительного или же фильтра по другим торговым методам. А вот основную ценность MACD представляет за его очень точные дивергенции и конвергенции . Это ситуации, при которых новому экстремуму на графике не соответствует новый экстремум на осцилляторе. То есть при росте на диаграмме будет новый пик, но он будет ниже предыдущего. При падении, соответственно, наоборот, он будет выше.

Осциляторы Stochastic Oscillator и MACD

Как и следует из названия, основной задачей этой группы индикаторов является указание текущего преобладающего направления на финансовых рынках. В основном они используют либо оценку изменения цены относительно предыдущего момента времени, либо же усреднение за какой-либо период. Наиболее распространёнными в техническом анализе на данный момент можно назвать следующие трендовые форекс индикаторы:

1. Moving Average. Скользящая средняя имеет очень простой алгоритм вычисления – она представляет собой усреднённое значение цены за последнее некоторое количество баров, которое указывается в настройках индикатора. Чем больше период, тем более масштабный тренд она указывает, но при этом и увеличивается запаздывание реакции на его смену (поэтому очень удобно использовать комбинации разного рода индикаторов для информации не только о тренде, но и о возможном развороте, например осцилляторы). Есть разные варианты усреднения – простое среднее арифметическое, экспоненциальное или линейно взвешенное. В последних двух вариантах используется распределение веса баров в общей формуле, делая эти методы более чувствительными к текущим изменениям.
2. ADX. Это довольно информативный индикатор в техническом анализе, отображающий текущее состояние рынка по двигательной активности , а также оценивающий колебания каждого из двух направлений – отдельно бычьего и медвежьего. Представляется в виде 3-х линий, 2 из которых описывают интенсивность колебаний роста и падения, а третья показывает общую силу тренда в данный момент. Это позволяет определять моменты, когда тренд начинает набирать силу и его угасание, снижение активности и возможный разворот в краткосрочной перспективе. Также очень удобен в сочетании с другими индикаторами для подтверждения сигналов как самого ADX , так и других.

Индикаторы скользящая средняя и ADX

Это несколько авторских индикаторов, разработанных очень известным трейдером Биллом Вильямсом , которые в настоящее время входят в арсенал для технического анализа валютных рынков большинства трейдеров. Наиболее популярные из них:

1. Alligator. Состоит из трёх скользящих средних, и представляет собой уже практически готовую торговую систему, носящую такое же название. Основными сигналами является пересечение этих линий. Из-за того, что они имеют разный период и величину сдвига, получается довольно точная система, реагирующая на появление тренда . Поэтому входы в рынок осуществляются на уже подтверждённом трендовом движении. В общем, одна из основ начального уровня трейдинга, и технического анализа в целом, которая пригодится всем новичкам.
2. Awesome Oscillator. Некоторое подобие рассмотренного ранее индикатора MACD. Строится также в виде диаграммы, и используется в основном для определения разворотов всё по тем же дивергенциям и конвергенциям . Имеет окраску столбиков в два цвета, что немного упрощает определение текущего направления движения диаграммы.
3. Fractals. Очень полезный помощник в определении локальных экстремумов в данный момент времени. В алгоритм заложено минимальное число баров для определения такого экстремума, что значительно повышает его актуальность, поэтому часто используется в торговле на пробой уровней. На графике по умолчанию обозначается серыми галочками.

Индикаторы Билла Вильямса

Индикаторы этой группы ведут подсчёт колебательных движений в составе бара, и таким образом, показывают их в виде диаграммы под графиком. Не слишком информативный вид технического анализа на рынке forex, так как сами колебания могут происходить на очень тонком малоликвидном рынке. Гораздо больше пользы приносят всяческие разработки, имеющие доступ к данным крупных пулов, например, чикагской товарной бирже. В качестве ещё одного примера использования реальных объёмов контрактов можно назвать Cluster Delta , однако, это коммерческие решения, которые либо предлагают оплату, либо предоставляют данные с задержкой, что значительно снижает их эффективность.

За всё время существования валютной торговли участники рынка непрерывно пытаются найти новые способы технического анализа графиков, придумать идеальный алгоритм. Это выливается в тысячи новых индикаторов, некоторые из которых являются уникальными разработками, другие же в качестве основы имеют какой-нибудь классический индикатор, переработанный или улучшенный. Нередко такие разработки становятся универсальными методами анализа, и предлагаются к использованию в виде уже готовой стратегии. Часто в их состав входят несколько более простых моделей, которые дополняют и фильтруют сигналы друг друга.

Одной из таких прекрасных разработок является индикатор ZUP . , который имеет важное значение в техническом анализе финансовых рынков. Он основан на базовом ZigZag, в который добавили методы определения гармонических паттернов. В конечном виде это полноценная торговая система с указанием уровней вероятного разворота цены для входа в сделку и выхода из неё. Работа над ним велась не один год и до сих пор в каждой новой версии добавляется что-то новое, инструментарий постоянно расширяется. Таких примеров очень много, так что разбираться придётся основательно, если есть желание найти что-то действительно полезное. Либо можно использовать то, что предлагается в стандартном наборе, этих индикаторов с лихвой хватит для проведения этого вида технической оценки на форекс.

Основным объектом изучения этого вида форекс-исследования является сам график . Это относительно простой метод, построенный на оценке поведения графика в двух основных направлениях – по времени и по цене. Это даёт возможность чёткого определения координат графических точек, а также прогнозирования. В качестве основного инструмента используется проведение линий, которые оказывают воздействие на цену . Первопроходцем, поднявшим графику на новый уровень, можно назвать Эллиотта , который в середине прошлого века предположил и обосновал наличие зависимости между положением цены в пространстве графика сейчас от положения и движения в прошлом. Это, в свою очередь, положило начало развитию этого направления.

На сегодняшний день практически все графические методы теханализа на форекс входят в необходимый минимум знаний для успешной торговли. Далее рассмотрим самые распространённые приёмы графического исследования рынка , необходимые для понимания происходящего в данный момент времени, а также позволяющие с достаточно высокой вероятностью предсказать движения в ближайшем будущем.

Графический инструмент технического анализа, имеющийся в каждом торговом терминале. Предложенная Эллиоттом идея определения тренда на рынке путём нанесения прямой, проходящей через экстремумы таким образом, чтобы не пересекаться с самим графиком . На растущем рынке ищем два последовательно образованных минимума, отстоящих друг от друга хотя бы на 5-7 баров, и проводим через них прямую, как показано на следующем примере графика. Для медвежьего рынка всё, соответственно, наоборот – ищем последовательные максимумы.

Эта линия обозначает динамическую поддержку цены во времени , то есть является опорой для неё. Это визуально представленная зависимость между активностью участников рынка (совокупному результату интереса покупателей и продавцов) и временем. Для особо крупных периодов используется полулогарифмический масштаб, но в современном трендовом анализе этим мало кто пользуется, разве что сторонники позиционного трейдинга на форекс.

Тренд может иметь разные масштабы, и относиться к разным периодам. Например, на недельном графике EUR/USD имеет понижательную тенденцию, а на H4 цена растёт. При дальнейшем уменьшении можно выделить тренды на получасовом и минутном тайм-фреймах, которые также могут отличаться. Базовыми методами работы с трендовой линией являются следующие:

1. Торговля на отбой от трендовой. Здесь всё достаточно просто – при подходе цены к линии в большинстве случаев можно ожидать как минимум локального разворота. При этом высока вероятность того, что цена отобьётся, и продолжит движение по тренду. Такие точки удобно использовать для добавления позиции.
2. Торговля на пробой. Если после первичного отбоя происходят новые попытки, то, скорее всего, линия будет пробита. Можно сразу вставать в противоположном направлении, и ждать развития нового тренда. Но также вероятен ретест линии – возврат к трендовой, касание и снова разворот. Многие специалисты по техническому анализу считают, что входить нужно именно после ретеста, так как это будет лишним подтверждением того, что новое направление наберёт силу.

Канал по сути представляет собой трендовую линию, параллельно которой проведена ещё одна через экстремум , который находится посередине между теми, которые служат основой для построения нашей трендовой линии. Встречаются не так часто в техническом анализе, но если образуются, то становятся прекрасными ориентирами для торговли. В этих случаях цена может много раз отбиваться от обеих границ, постепенно продвигаясь по основному направлению. Построение происходит с использованием соответствующего инструмента в панели терминала.

Торговля, как правило, ведётся либо с удержанием одной позиции и возможными добавлениями на отбоях от основной границы, либо же с открытием позиции по тренду на отбое от одной границы, и закрытием на подходе к противоположной. Это позволяет брать гораздо большее количество прибыли, так как из-за колебательного характера движения общий путь цены сильно увеличивается, особенно, если эти колебания имеют высокую частоту. При удержании позиции выходить из неё следует при тех же условиях, что и в работе с трендовой – на пробое или ретесте . Эту же точку можно использовать и для входа в противоположном направлении.

Консолидация – это частный случай канала. Представляет горизонтально направленное движение с относительно чёткими границами. Встречается на всех тайм-фреймах, и используется для краткосрочных сделок в обоих направлениях, то есть торговля ведётся от границы до границы, но цели стоит использовать размером с примерно 2/3 от всего диапазона. По мере продвижения графика вбок, согласно правилам технического анализа, нужно продолжать торговлю только в направлении имеющегося тренда, который предшествовал образованию консолидации. В некоторой степени можно назвать частным случаем паттерна “флаг”, о котором речь пойдёт далее.

Основная задача заключается в нахождении на графике определённых последовательностей движений, которые образуют фигуры. Поначалу их не так просто отличать, поэтому рекомендуется использовать графические инструменты, и проверять каждую на соответствие шаблону модели. Впоследствии, после того, как будут найдена 2-3 десятка фигур, глаз сам будет их видеть, но до тех пор будет сложновато. Из инструментов нам понадобится всего один – прямая линия , такая же, как используется при проведении тренда.

Все модели графического раздела технического анализа на форекс можно разделить на 2 основополагающие категории:

• свидетельствующие о продолжении тренда;
• те, что предвещают скорый разворот.

Это статистически выделенные паттерны, использующиеся в техническом анализе уже на протяжении многих десятков лет, и характеризующие определённые рыночные состояния, такие как, например, загрузка актива, разгрузка, преодоление сопротивления с большими объёмами, разворот разной интенсивности и динамики. Каждая модель имеет свои собственные черты и признаки, по которым её можно выделить и отличить от других.

После того, как найдена ситуация на валютном рынке, соответствующая по своим критериям какому-либо шаблону, нужно дожидаться окончания её формирования и дальше действовать по инструкции, имеющейся к каждому из них. Есть определённые условия и точки входа, соблюдая которые, на протяжении относительно небольшого периода времени можно получить положительную статистику работы с общим прибыльным результатом. Модели технического анализа не работают в 19-ти случаях из 20-ти, но зато имеют хорошее соотношение тейка к стопу, и при этом, отрабатывают более, чем в половине случаев, что уже автоматически даёт совокупный доход на выборке из, например, 10-ти входов в рынок по конкретному паттерну.

К ним относятся все паттерны, после которых подразумевается возобновление движения по направлению, предшествовавшему остановке. По форме разделяются на следующие виды:

• Прямоугольные. Это обычный канал, который имеет наклон против тренда либо же представляет собой обычный горизонтальный боковик. Образуется обычно перед уровнями с большим отложенным интересом, то есть такие зоны, где нет возможности пройти сходу, а требуется время, при этом давление со стороны трендового движения сохраняется на высоком уровне, что не даёт цене сильно откатится. Вследствие этого образуются колебания в границах канала, показывающие попеременный успех продавцов и покупателей. Также может быть следствием активного размещения капитала крупного участника рынка, который пользуется благоприятной конъюнктурой и набирает большую позицию без сильного смещения котировок. Такие паттерны в техническом анализе называются “флаг” .
  Паттерн флаг
• Треугольные. Практически тот же смысл, что и у прямоугольных с той лишь разницей, что происходит сильное сужение торгового диапазона, из-за чего в дальнейшем может наблюдаться существенное увеличение динамики движения, то есть прорыв провоцирует увеличение средних диапазонов баров после того, как они были заметно меньше внутри треугольника. Модель на глаз не всегда легко определима в плане технического анализа, но стоит только провести образующие линии, как всё сразу становится очевидным. Есть интересная особенность, которая может навредить неопытным трейдерам – изначально возможен ложный прорыв треугольника не в том направлении, которое подразумевается, поэтому при работе с ними нужно запастись терпением. С волновой точки зрения, треугольник всегда является предпоследним рывком в модели. Рабочее название – “вымпел”.
  
  Паттерн вымпел
• Отдельного упоминания заслуживает наклонный треугольник, “клин” . У него обе образующие имеют наклон в одну сторону. Если он образовался против тренда, то это будет модель продолжения. Если же по тренду, то это, скорее всего, конечная диагональ, ещё одна модель из волнового технического анализа, о котором речь пойдёт дальше. После неё обычно происходит динамичный разворот с солидным откатом примерно в 60%, а зачастую и более от всего диапазона клина.

Обоснованием сильного продолжения тренда в этих фигурах служит тот факт, что все проторгованные ордера внутри них, имеют достаточно большой совокупный объём, “запертый” в относительно узком диапазоне, за пределами которого расположены стоп приказы и покупателей, и продавцов. Соответственно, при прорыве происходит срабатывание огромного количества закрывающих убыточные позиции распоряжений, что значительно ускоряет продвижение цены, формируя следующий виток трендового направления.

Это, в свою очередь, разворотные модели , после которых движение меняет направление . Обычно это сложные фигуры технического анализа на форекс, состоящие из нескольких компонентов. Предположение о том, что перед нами отрисовывается какая-либо из них, обычно появляется после того, как образуется больше половины всей модели. К основным относятся следующие:

• V-образное дно или вершина. Возникает при резких разворотах. Основной отличительной особенностью можно назвать равномерность обоих составляющих её движений. То есть падение и рост занимают примерно одно и то же время. Более того, очень часто совпадают даже размеры баров, которые появлялись на текущих уровнях при противоположном перемещении графика. В общем, в техническом плане напоминают букву V из латинского алфавита, отсюда и такое название.
• Двойные и тройные дно или вершина. Последовательные движения в конце тренда, которые после откатов снова останавливаются на уровнях предыдущих разворотов. Так может повторяться два или три раза. Если более – то вероятно появление простой консолидации или более сложного разворота, особенно при формировании на дневном графике и крупнее. Разница в цене между этими экстремумами не должна превышать 3-5% от диапазона всего предшествующего ценового перемещения, иначе высок риск развития другой формации. Также стоит отметить, что двойное дно и вершина входят в состав паттерна “дракон” , который в теханализе обычно рисуют в сценарии разворота вверх. Но, как и в случае “чашки с ручкой”, есть обратный вариант.
  Двойная вершина
• Голова и плечи. Не очень сложный разворотный паттерн, получивший своё название в техническом анализе на forex из-за схожести с указанными частями тела. Идентифицируется данная фигура достаточно просто, пример на картинке с графиком ниже. Нередко сопровождается дополнительным сигналом о развороте с осцилляторов – дивергенцией или конвергенцией.
  Паттерн голова и плечи
• Бриллиант (алмаз). Сложная конструкция, состоящая из последовательно образующихся расходящегося и сходящегося треугольников. Для новичков как технического в целом, так и графического анализа, фигура достаточно трудно идентифицируемая, поэтому следует до последнего момента сомневаться в том, что перед нами именно она. К тому же, образуется не так и часто. Отличительной чертой является, как правило, присутствующее мощное центральное движение, которое служит разделяющей чертой между этими треугольниками. В целом, форма напоминает ромб, который торгуют после прорыва и выхода из него.

Поскольку весь технический анализ валютных рынков построен на исследовании закономерностей, совсем не удивительно, что в него включены торговые методы из этого вида. В переводе с английского это “ценовая активность”. В целом характеризует отдельные аспекты поведения цены и по большей части относится к локально-разворотным моделям . Главными положительными чертами можно назвать высокую эффективность паттернов, а также очень простую технику работы, которая заключается в нанесении на график ключевых уровней , либо же вообще в простом наблюдении и работе с образовавшимися формациями.

Очень часто на графике можно встретить ситуации, когда цена внезапно останавливается, и начинается откат. Предпосылок к этому никаких не видно, однако, чувствуется, что есть какое-то сопротивление движению. В техническом анализе уровни, где цена меняла направление в прошлом, впоследствии имеют очень большое значение. Это так называемые сопротивления. Суть заключается в том, что в этом месте остался достаточно большой проторгованный объём и вполне вероятно, что произойдёт как минимум коррекционное движение, а то и вовсе разворот. Это не какой-то конкретный ценовой уровень, а скорее некоторая зона, и сказать заранее, где будет новый локальный экстремум практически невозможно.

Чтобы избежать таких сюрпризов необходимо смотреть на старшие периоды . Например, если торговля ведётся по М30, то нужно отмечать зоны разворота на Н4, то есть смотреть период намного крупнее. Это позволит либо зафиксировать прибыль и потом зайти по более выгодной цене, либо же заблокировать позицию, и ждать удобного момента для закрытия замка, и продолжения движения по тренду. Такие ситуации могут происходить не два и даже не три раза – сильные уровни могут образовывать консолидации перед ними с множеством подходов и откатов. Поэтому самым правильным вариантом будет дожидаться подтверждения пробоя и закрепления цены над ним (под ним в медвежьем сценарии).

Аналогичная история и с поддержками. Сильный уровень сопротивления, который был преодолён, в дальнейшем начинает оказывать отталкивающее действие на цену при подходе к нему. То есть если начался откат к прошлому сопротивлению, то можно ждать разворота после того, как цена подойдёт к его диапазону. Этим фактом часто пользуются для того, чтобы нарастить объём, увеличить совокупную позицию, так как вход по этой методике получается очень надёжным. Здесь есть также связь с волновой теорией – четвёртая волна крупного уровня часто заканчивается на уровне четвёртой волны уровня поменьше , то есть четвёрки в составе третьей волны.

Это особый вид свечи, она обладает очень длинной тенью и не очень большим телом. То есть диапазон тени в несколько раз превышает диапазон тела (больше, чем в три раза, иначе это может быть моделью из свечного раздела). Наибольшую ценность в техническом анализе, а особенно для начинающих трейдеров, представляют пин бары на тайм-фреймах Н4 и дневном, так как предполагают серьёзный откат. Вход осуществляется обычно на следующем баре, прямо на открытии.

Если рассматривается дневной или недельный фреймы, то можно подождать небольшого движения в направлении длинной тени пин бара, и далее входить по ещё более удобной цене. Как правило, откат составит половину длины тени и более. В качестве страховки лучше использовать безубыток при отходе цены в нужную сторону, либо частично фиксировать прибыль.

Пин бар образуется при подходе к зоне, где встречный интерес многократно превышает тот, что двигал цену по тренду. Это может быть мощное сопротивление или же такое своеобразное завершение сильного трендового движения, когда резко начинается фиксация прибыли, стремительно разворачивающая направление. Так или иначе, пин бар позволяет неплохо заработать, при этом вероятность получить стоп крайне низка.

Стоп размещается за диапазоном тени с запасом в 5-7 пунктов, так как есть возможность формирования паттерна “пинцет” , но, происходит это достаточно редко. Часто бывает так, что один пин бар старшего периода имеет в составе ещё один младшего, например М15 имеет одну из трёх своих пятиминуток также в таком виде. Такие ситуации позволяют входить в рынок ещё раньше, повышая профитность.

Представление графика в виде свечей было придумано более 100 лет назад. Это универсальный метод, позволяющий значительно повысить общую информативность графика и убрать излишне большое количество не очень нужной информации. По форме свечи можно очень многое сказать, есть определённые устоявшиеся модели, которые используются в техническом анализе на форекс, поэтому их со временем стали выделять в отдельные категории, также как и фигуры из графического раздела. Это позволяет прогнозировать движение в дальнейшем, при этом по каждому паттерну есть своя статистика, собранная за много лет наблюдений. Единственным ограничением является тайм-фрейм, свечи хорошо работают от дневного и выше.

Наиболее популярными свечными моделями разворота являются “Падающая звезда” и “Молот” . Это в некоторой степени напоминающие пин бары свечи, у которых диапазон тени больше тела примерно два-три раза. Достаточно надёжная модель, которую иногда можно встретить на дневных графиках основных валютных пар. Допускается применение и на Н4, но статистика отрабатываемости сильно хуже. Также применяются “Вечерняя звезда” и “Утренняя звезда”, состоящие из трёх баров, крайние примерно одинаковые и разнонаправленные, а тот, что посередине имеет очень маленький диапазон – в три и более раз меньше соседних.

И, наконец, самая часто встречающаяся в техническом анализе на форекс модель – “Поглощение” . Это разворотный паттерн, при котором свеча против тренда полностью перекрывает диапазон предыдущей свечи. Это означает, что пошла масштабная фиксация прибыли и противоположный интерес в значительной степени превышает трендовый. Как правило после этого начинается сильное движение на несколько баров. Вход после поглощения и утренней/вечерней звезды осуществляется на открытии следующего после модели бара.

Поскольку свечные модели пришли на форекс из фондового рынка, большая часть моделей предполагает наличие гэпов, которых на форексе из-за круглосуточного доступа к торгам попросту нет (только на выходных), то большая часть моделей продолжения тренда здесь работает не совсем так, к тому же их непросто распознать. Соответственно, популярностью пользуются всего две – “Три белых солдата” и « Три вороны” . Это последовательности из трёх однонаправленных баров для бычьего и медвежьего рынков соответственно. Свечи должны быть схожего размера, желательно с короткими тенями. Это хорошая предпосылка к тому, что устойчивый тренд продолжится.

Паттерн Три белых солдата

Теория, предложенная Ральфом Эллиоттом , не только прижилась в трейдерской среде, но и с каждым годом набирает всё большую популярность. Этот вид технического анализа на форекс в полной мере содержит в себе все 3 основы, перечисленные в самом начале статьи. Эллиотт выделил два типа движений, которые бесконечно повторяются, образуя всё новые масштабы. Кроме того, он написал большой свод правил, чёткое следование которым позволит максимально исключить двоякость трактовки тех или иных форм. На 100% точно предсказать рынок практически невозможно, но волны дают хорошее представление об общем направлении и возможных остановках, а также часто дают хорошую точность в предсказании разворотов.

Основная польза этого метода заключается в том, что все модели фрактальны, то есть в составе крупной можно выделить меньшего масштаба, в них, в свою очередь, ещё более мелкие и так вплоть до тикового графика. Конечно, искать волны на минутках – затея провальная из-за рыночных шумов, но их успешно выделяют и на часовом тайм-фрейме, что даёт возможность торговать даже интрадей. Все движения принято делить на два типа – импульсы и коррекции . Рассмотрим характерные черты каждого из них:

1. Импульсы состоят из 5 движений: три в направлении тренда и два в противоположную сторону . Как правило, это мощные, быстрые рывки, дающие возможность хорошо заработать. Согласно правилам, импульсу присущи некоторые ограничения:

• третья волна не может быть самой короткой среди первой, третьей и пятой;
• волна 4 не заходит на территорию волны 1;
• волна 2 не заходит за начало волны 1;

Это простые правила технического волнового анализа помогут правильно размечать и отличать импульсы новичкам трейдинга, для более глубокого понимания, конечно, придётся изучать книгу, написанную по теории Эллиотта со всеми выкладками. Но на начальном этапе простого выделения импульсов будет вполне достаточно, это можно использовать в качестве фильтра в трендовых стратегиях.

2. Коррекции – движения из трёх волн, направленные против тренда. Сложные и не всегда очевидные конструкции в техническом анализе на форекс, которые не рекомендуется торговать. С приобретением достаточного опыта это возможно, но поначалу очень трудно разобраться в этих комбинациях волн. Они делятся на следующие типы:

• плоскость, коррекция, в которой три волны укладываются в плоском направлении, часто простой боковик;
• зигзаг, волны расположены в таком виде, что две явно направлены против основного тренда с откатом посередине, в целом название полностью отражает суть формы;
• треугольники, рывки цены состоящие из 5 волн с сужающимся диапазоном, в редких случаях последняя волна в треугольнике также принимает вид треугольника и тогда общее количество движений достигает 9, обычно это предпоследняя конструкция во всем перемещении цены, волны в составе обозначаются a, b, c d, e;
  Треугольники
• сложные коррекции, большие конструкции, составные части которой состоят из выше перечисленных, например, плоскость с треугольником и зигзагом.

Это волновые формы , состоящие из четырёх, в крайнем случае пяти движений, имеющих чёткие параметры соотношений между собой. Были открыты в прошлом веке и прекрасно применяются в техническом анализе по сей день. Многим они известны под названием “бабочек” из-за своей напоминающей это насекомое формы.

Самой надёжной является бабочка Гартли , которая очень хорошо показывает зону потенциального разворота цены, после чего происходит мощный рывок. Для поиска в ручном режиме придётся постоянно отслеживать, и измерять соотношения между движениями, поэтому лучше воспользоваться упомянутым ранее специальным индикатором ZUP, который есть в свободном доступе. Он сам всё найдёт и разметит, укажет зону потенциального разворота и уровни, до которых цена может дойти, а также конечную цель.

Гармонические паттерны не ограничиваются одними лишь бабочками. Относительно недавно был разработан паттерн 5-0 , который имеет другую форму, но при этом также обладает всеми признаками гармонического – важные соотношения и разворотный характер. Как и бабочки, его лучше применять на периодах хотя бы от часового, наиболее надёжными являются дневной и недельный, но они больше подходят для позиционного трейдинга. В целом, это одни из самых надёжных торговых методик, основанных на паттернах. В этом можно убедиться, просто добавив индикатор на графики разных инструментов, и посмотрев на историю (возможно, придётся в настройках увеличить количество участвующих в обработке данных баров, то есть продлить его назад).

Для достижения наибольшей эффективности можно и даже нужно сочетать разные методы технического анализа на форекс. Это позволит взглянуть на ценовое движение под разными углами, предположить разные варианты развития событий и торговать в направлении наиболее вероятного из них. Зачастую бывает так, что один метод даёт подсказку относительно остановки, второй о форме отката и третий о том, где этот откат закончится. Типичный пример – первая и вторая волны Эллиотта в составе нового импульса, которые вместе образуют гармонический паттерн, дающий зону разворота для начала третьей волны. А она может оказаться не только очень динамичной, но и продолжительной, больше первой волны согласно правилам.

Чем больше трейдер знает о методах анализа, тем ему проще ориентироваться на рынке. Сигналы и паттерны могут формироваться на любом периоде либого инструмента, что даёт весьма большой простор для исследований рынка и торговой деятельности, зачастую предоставляя возможность даже выбирать, какой сигнал торговать из имеющихся.

источник