Как правильно делать технический анализ на графике

Здравствуйте, друзья трейдеры!

Говорят, история движется по спирали и все события истории повторяются. Так ли это? Сегодня темой нашего урока станет применение технического анализа в торговле на форекс.

Технический анализ — возможность прогнозирования движения цен базирующаяся исключительно на анализе исторического движения ценового графика. История преподаваемая в школе — спекулятивна, история цен является абсолютным постулатом.

Движение цен на форекс формируется исходя из разнообразных многочисленных факторов. Объять воедино которые, невозможно даже самому искушенному профессионалу. Ни один трейдер не в состоянии подвергнуть анализу каждую сделку совершающуюся на рынке форекс. Исходя из этого, торговые периоды разделяются на равнозначные таймфреймы — временные интервалы, в диапазоне которых анализируются не каждая цена торговой операции, а лишь пять наиболее значимых: открытия торгового периода, закрытие торгового периода, минимум периода, максимум периода, а также объем.

Исходя из вышесказанного мы приходим к выводу: технический анализ обрабатывает лишь 5 цифр. Все торговые системы, графические паттерны, и индикаторы являются их производными.

Многочисленные факторы внешнего мира в конечном счете оказывают воздействие на цену, и в итоге влияют на результат — ценовой график. В современном трейдинге практически отсутствует разница во времени между новостным событием и следствием — реакцией цены на него. Трейдер, использующий в своей торговле технический анализ полагает, что нет никакой необходимости в анализе поступающих новостей. Имеет значение лишь исторические значения цен. Трейдеру этого достаточно чтобы совершить выгодную торговую операцию.

Рынок всегда находится в движении, цены движутся вниз или вверх. В перерывах между движениями цен на рынке присутствуют состояние флета — ненаправленного бокового движения.

Реакция рынка на определенные ситуации в прошлом и движение рынка относительно этих реакций будут аналогичны в будущем.

Считается, что основателем технического анализа был Чарльз Доу. В своих работах он изложил некоторые правила, благодаря которым можно совершать торговые операции с наименьшими рисками.

Совокупность всей информации о сделках возможно отобразить на графике линией, образующие эту линию точки будет представлять собой данные о каждой совершенной торговой операции. Такой график будет называется линейным, но если учитывать временной интервал, то данный график будет называться тиковым.

Тиковый график — вид специального графика содержащий в себе информацию обо всех совершенных сделках по торговому инструменту. С позиции глубины отображения массива всех данных о сделках, тиковый график является самым подробным. Возможности анализа тикового графика существенно ограничены, особенно если на нем отображаются ликвидные торговые инструменты. Объем сделок на тиковом графике может составлять десятки и сотни тысяч в день. Объемы данных в таких масштабах тяжело обрабатывать даже с использованием суперкомпьютеров. При этом информация для использования технического анализа, для тиковых графиков становится чрезвычайно избыточной. Для ускорения обработки информации было принято решение данные о цене и объеме наносить не по каждой сделке, а комплексно — общим результатом и привязывать к некоторому промежутку времени — таймфрейму.

Таймфрейм — временной интервал, разделенный на отрезки времени равной продолжительности. Каждый временной отрезок содержит 5 основных значений: цена начала временного отрезка, цена окончания временного отрезка, минимальная цена достигнутая в данный временной отрезок и максимальная цена достигнутая в данный временной отрезок, объем.

Изначально в анализе торговых инструментов использовались линейные графики. В линейном графике невозможно отобразить минимальную и максимальную цену достигаемую в данный временной отрезок. Именно поэтому трейдеры начали использовать графики построенные с помощью японских свечей.

Японские свечи — общепризнанный мировой стандарт отображения динамики цен на графике. Чтобы построить японскую свечу нам требуются 4 точки: соединим линией достигнутые ценой максимумы и минимумы за рассматриваемый таймфрейм, нарисуем прямоугольник от цены открытия периода до цены закрытия заштрихованный или пустой. Если цена выросла то наш прямоугольник будет пустой, если цена упала то заштрихованный. Прямоугольник — это тело свечи. Линия между максимумом и минимумом называется «тенью свечей» или «шипами».

Графики объемов строятся чаще всего внизу ценового графика и отображаются в виде столбиков, изображаемые по одному на каждую свечу в привязке к ней.

В техническом анализе наиболее распространенным являются следующие таймфреймы: 1 мин (M1) ,5 мин (M5), 15 мин (M15), 30 мин (M30), 1 час (H1), 4 часа (H4), день (D1), неделя (W1), месяц (MN).

Практически все торговые платформы поддерживают данные таймфреймы и большая часть торговых систем оперирует именно этими таймфреймами.

Выбор таймфрэйма сугубо индивидуален. Таймфрэйм обычно зависит от темпов торговли, а также определяет вовлеченность трейдера в торговлю. На изображении на экране показаны графики одного и того же инструмента, но за разные таймфрэймы. На дневном графике изображена растущая свеча. Данный график не позволит совершить ни единой сделки в промежутке торгового дня. Зато на 30 мин таймфрэйме мы видим восходящий тренд со всеми присущими ему элементами, торгуя на котором мы можем совершать сделки в течении дня.

Интенсивность трейдинга и таймфреймы показаны в таблице ниже.

Правило №1 Отслеживайте каждую новую свечу. Т.е для таймфрэйма в 30 мин необходимо следить за терминалом 1 раз в 30 минут, для таймфрэйма в 1 час — 1 раз в час.

Правило №2 При использовании торговых систем для например 1 часа, вы должны находится строго на этом таймфрэйме, в случае перемещения на старшие или младшие таймрэймы ваша торговая система может перестать работать.

Рынок все время движется в каком либо направлении. Направление движения определяется настроениями участников рынка. Состояние рынка определяется двумя фазами: есть тренд (восходящий или нисходящий) и нет тренда (флет)

Восходящий тренд — образуется чередованием нескольких локальных максимумов. Каждый следующий максимум обязательно должен быть выше относительно предыдущего. Также присутствует череда минимумов, следующий из которых выше предыдущего. Неспособность цен преодолеть последний максимум, указывает на ослабление тренда и предупреждает о его окончании. Падение ниже последнего минимума предполагает начало возможного разворота тренда.

Если восходящему тренду не получилось преодолеть последний максимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий минимум, то с высокой вероятностью начался флет.

Нисходящий тренд — образуется чередованием локальных минимумов. Каждый следующий минимум обязательно должен быть ниже относительно предыдущего. Также присутствует череда максимумов, следующий из которых ниже предыдущего. Неспособность цен преодолеть предыдущий минимум, указывает на ослабление трендового движения и предупреждает о его окончании. Рост выше последнего максимума предполагает начало разворота тренда.

Если падающему тренду не получилось преодолеть последний минимум и не получилось развернуться и пройти предыдущий максимум, то с высокой вероятностью начался флет.

В зависимости от наличия или отсутствия тренда на рынке перед нами могут стоять следующие задачи.

1. До какой цены продолжиться тренд;
2. До какой цены будет происходить коррекция без смены тренда;
3. Тренд завершился? Есть какие то признаки? — пожалуй, самая сложная часть в тех. анализе.

1. Коридор значений флета;
2. Позволяет ли ширина диапазона флета и имеет ли смысл совершать сделки у его границ?

Наблюдая за ценовым графиком, мы можем увидеть на нем некоторые точки, которые могут иногда выстраиваться в виде областей. Данные точки возникают по достижении ценой некоторых невидимых областей — уровней. Цена может замедлить движение при приближении к этим зонам, а иногда отталкивается от них и начинает движение в обратную сторону. Если такие движения наблюдались на нашем графике ранее, то вероятно, они будут наблюдаться и в дальнейшем.

Уровень поддержки — принято строить по нескольким точкам локальных минимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике снизу от текущей цены торгового инструмента.

Уровень сопротивления — принято строить по нескольким точкам локальных максимумов, которые мы можем наблюдать ранее в прошлом. Эти точки должны располагаться в пределах одного горизонтального уровня цен. Поддержка обязательно должна находится на графике сверху от текущей цены торгового инструмента.

Пробой уровня — преодоление ценой уровня и закрепление за ним. Часто это событие знаменует смену тренда.

Уровней на ценовом графике, особенно на младших таймфрэймах будет множество. Если уровень многократно тестируется ценовым движением, то есть был построен как минимум по трем точкам, то его пробой имеет более существенное значение.

Невозможность пробить уровень также повышает его значение на графике. При наличии тренда сильный уровень может являться достаточным препятствием для коррекции или даже разворота тренда на противоположный.

Для выявления сильного уровня следует правило трех касаний данного уровня, оптимально с разных сторон.

Возможно ли определить что тренд закончился или он еще продолжается? Попробуем использовать графические модели разворота и продолжения.

Модели разворота — довольно субъективные графические паттерны, образование которых на графике может означать смену тренда. Наиболее популярными моделями разворота являются:

• двойная вершина;
• тройная вершина;
• голова — плечи;
• обратная голова — плечи;
• двойное дно;
• тройное дно.

Все модели разворота концептуально похожи друг на друга, если их рассматривать как концепцию поведения рынка.

Модели продолжения — это менее субъективные относительно моделей разворота фигуры, образование которых на графике означает вероятное продолжение тренда.

Популярными моделями продолжения являются:

С развитием вычислительной техники в техническом анализе развилось внутреннее вспомогательное направление — индикаторы технического анализа.

Графический технический анализ — первая фаза тех. анализа возникшая до развития компьютерных технологий. Графики чертились вручную на миллиметровке. Трейдеры были ограничены простейшим визуальным анализом графиков. С развитием вычислительной техники появилась возможность анализировать движение цен путем использования математических индикаторов, и, в более легкой степени демонстрировать настроение участников рынка. Несмотря на это, индикаторный технический анализ не смог вытеснить графический технический анализ. Оба данных вида технического анализа используются трейдерами повсеместно.

Существует и третий более редкий тип индикаторов, анализирующий объем.

Универсального индикатора для всего не существует. Поэтому зачастую все торговые стратегии базируются на двух — трех индикаторах.

Технический анализ — бесспорно один из двух важнейших направлений анализа рынка. Ведя торговлю с помощью технического анализа ни в коем случае нельзя забывать про фундамент.

В нашем сегодняшнем уроке мы рассмотрели основные направления для изучения базового технического анализа. По каждому из данных направлений Вы можете найти более детальные уроки на нашем сайте.

источник

Одним из основных аналитических инструментов трейдера на рынке форекс является технический анализ.

Технический анализ на рынке форекс это совокупность аналитических методов и инструментов анализа, которые на основе изучения закономерностей изменений движения цены в прошлом, позволяют с высокой вероятностью определить будущее направление движения цены, а также выявить наилучшие точки входа в рынок или открытия позиций.

В основе технического анализа лежит три основных правила:

1. В цене заложены все факторы способные повлиять на неё (экономические, политические и психологические);
2. Движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям);
3. История имеет свойство повторяться — правила действовавшие в прошлом, будут действовать и в будущем.

Задачами технического анализа является на основе закономерностей в прошлом определить, с большой степенью вероятности:

• текущее состояние рынка – тренд, флэт или случайный;
• направление наиболее вероятного будущего движения валюты или иного актива;
• наилучшую точку входа в рынок;
• уровень постановки стоп-лосс ордера или иными словами, ту цену актива, при которой проведенный анализ считается ошибочным.

В техническом анализе используют следующие основные методы анализа движения цен — принципы ценового движения, графические методы анализа, свечные модели, графические модели, математический анализ, технические индикаторы и прочие методы анализа.

Принципы ценового движения на валютном рынке основаны на том правиле, что движение цены подчиняется направленным движениям (тенденциям) и выражаются в трендовом движении. Это подробно изложено в статье Как определить тренд и его развороты на Форекс. С трендом на форекс очень тесно связано понятие уровней поддержки и сопротивления, о чем вы можете прочитать в статье Как строить и использовать уровни поддержки и сопротивления.

Графики для технического анализа строят в координатах: цена (вертикальная ось) – время (горизонтальная ось). На Форексе различают следующие виды валютных цен, которые отражаются на графиках:

При техническом анализе строят и рассматривают графики при разных единицах времени – от 1 минуты до 1 месяца. Чем большая единица времени применена для построения графика, тем более продолжительным является временной интервал для анализа движения цены и выявления основного тренда с помощью данного графика.

Свечной анализ.

Наиболее популярным видом графиков является график японских свечей – график, каждый элемент которого отображает диапазон изменения цены в течение определённого времени. Японские свечи пользуются большой популярностью благодаря простоте представления информации и лёгкости прочтения, поскольку в одном элементе он отображает сразу четыре показателя. Японская свеча состоит из тела и верхней/нижней тени (или фитиля). Верхняя и нижняя граница тени отображает максимум и минимум цены за соответствующий период. Границы тела отображают цену открытия и закрытия.

При свечном анализе анализируются как отдельные свечи, так и их комбинации. Этих комбинаций огромное количество, и вряд ли их все помнит кто-то, кроме авторов учебников по анализу японских свечей. Но основные типы необходимо знать. Например эти.

Если вам захочется поглубже разобраться с видами и анализом японских свечей, то по соответствующему запросу в Google вы обеспечите себе досуг на очень длительное время.

Графические методы технического анализа.

Основными методами графического анализа являются ценовые каналы и трендовые линии. Линия тренда – это самая обычная прямая линия, которая соединяет пики (High или Low) цен активов на вашем графике. Восходящая линия тренда на графике строится путем проведения линии поддержки через последовательно повышающиеся минимумы. Линия нисходящего тренда строится путем проведения линии сопротивления через последовательно понижающиеся максимумы.

В отличие от трендовых линий, ценовые каналы ограничивают ценовое движение с двух сторон, по максимумам и минимумам цены. В торговом терминале Metatrader 4 встроено 4 типа каналов – фибоначчи, линейная регрессия, стандартное отклонения и равноудаленный. Существуют также каналы Дончиана, каналы Кельтнера и полосы Боллинджера. Однако наиболее популярный вид каналов для графического анализа на форекс – самый простой равноудаленный канал.

Графические модели (фигуры) форекс.

Одно из правил технического анализа заключается в том, что движения цен на рынке форекс периодически повторяются («история повторяется»), в результате чего на графиках движения цен периодически возникают одни и те же фигуры.

Техническая фигура — это графический паттерн, который описывает цена на графике валютной пары, и на основании которого со временем можно делать предсказания о дальнейшем движении цены. Выявляя их и анализируя, мы можем ожидать с большой вероятностью повторения ситуаций. Среди технических фигур выделяют бычьи фигуры, медвежьи фигуры и разворотные паттерны. Наиболее популярные из них это голова и плечи, двойная вершина, тройная вершина, флаг, треугольник и прямоугольник. Основные фигуры технического анализа приведены на следующем рисунке.

Технические индикаторы Форекс.

Технические индикаторы — это математическая функция, построенная на значениях статистических показателей динамики торгового инструмента (цены, объёма и т. д.). Технические индикаторы в той или иной мере используются механическими торговыми системами (советниками) при алгоритмической торговле. За любой торговый отрезок времени мы имеем как минимум четыре показателя цены – open, close, high, low. В прошлом мы имеем огромное количество аналогичных временным периодов, а если к этому прибавить большое число возможных математических действий (сложение, деление, вычитание, вычисление средней и т.д.), применимых к 4 ценовым показателям и за неограниченный период времени, мы с вами получаем практически неограниченное число возможных технических индикаторов.

Очень важно понять сам принцип работы любого технического индикатора – показания индикатора формируются ценой, а не цена зависит от индикатора. Любой индикатор – это алгоритм, использующий исторические данные и визуально интерпретирующий результаты расчетов.

Традиционно технические индикаторы делятся на несколько основных видов: осцилляторы, трендовые, сигнальные, информационные, объемов, канальные и прочие. Существует огромное количество сайтов в интернете, которые специализируются на сборе и систематизации технических индикаторов. Только стандартный терминал Metatrader 4 содержит 7 трендовых индикаторов, 13 осциляторов, 4 индикатора объема и 6 индикаторов Билла Вильямса. Наиболее популярными индикаторами являются средние скользящие, MACD, Bollinger Bands, Momentum, RSI, Stochastic Oscillator. Как выбрать самые нужные, самые правильные и самые прибыльные индикаторы мы остановимся чуть позже.

Математические методы.

В отличие от технических индикаторов я отдельно выделяю чисто математические методы анализа. Один из основных и известных – это анализ корреляций между различными валютами, валютами и иными инструментами финансовых рынков (фондовые индексы), корреляции между валютами и сырьевыми активами (золото, нефть, металл и т.д.). Например воспользовавшись данными на сайте OANDA вы сможете проанализировать корреляцию очень широкого спектра активов за семь различных временных периодов.

Прочие методы технического анализа.

Существует огромное число разных иных методов технического анализа рынка, отличных от описанных выше. Среди них – волновая теория Эллиота, анализ отчетов COT (Commitments of Traders – обязательства трейдеров), анализ валютных фьючерсов, VSA-анализ (Volume Spread Analysis — анализ объема и спреда), анализ Ишимоку, уровни фибоначчи, объемный анализ, фрактальный, кластерный, вероятностный, астральный, экстрасенсорный и различные комбинации вышеперечисленных видов анализа.

Если вы попробуйте хоть небольшую часть индикаторов и прочих методов технического анализа нанести на график, может получиться как-то так:

Если вы дочитали до этих строк – вы уже молодец. Я старался как можно проще и короче изложить основные направления и методы технического анализа. Но уже даже на основе вышеизложенного становится понятно, что не только использовать все это, но и изучить крайне затруднительно. И надо ли?

Наша цель работы на валютном рынке – регулярный заработок и использовать нужно только те методы технического анализа, которые соответствуют нашей цели или иными словами дают нам возможность получить статистическое конкурентное преимущество при открытии сделок и снизить риски, в случае ошибочности принятых решений.

Из всего многообразия средств и методов технического анализа мы должны выбрать те, которые будут нам действительно полезны. Каким образом? Для этого необходимо руководствоваться несколькими простыми правилами.

Основной принцип работы на финансовых рынках состоит в том, что для того, чтобы получать прибыль, рынок должен идти в том же направлении, что и ваша открытая позиция. Если вы продаете, рынок должен падать, если покупаете – расти. А это возможно только в том случае, если все остальные (или большинство) трейдеры на рынке также открывают и продолжают открывать позиции в том же направлении что и вы. А это, в свою очередь, возможно только при условии что и вы и большинство трейдеров при открытии позиции используют одинаковые (или похожие) методы технического анализа, методы принятия решений и решения базируются на одной и той же информации. Из этого следует, что самые лучшие методы технического анализа и технические индикаторы – это те, которые наиболее популярны (используются большинством трейдеров) и дают однозначные сигналы к открытию позиции. Они должны быть видны всем трейдерам, независимо от таймфреймов, особенностей котировок брокера, торгового терминала, вида представления графика.

Каждый раз при открытии позиции задавайте себе простой вопрос – почему остальные трейдеры будут торговать в том же направлении, что и вы? В чем причина движения рынка в направлении, определенном вам? Какую информацию имеет рынок и о чем говорит трейдерам движение цены на графике. Абсолютно бессмысленно использовать супер уникальный технический индикатор, методика расчета которого и выдаваемые сигналы будут понятны только вам. Ведь остальной рынок будет торговать по совершенно иным принципам.

Подходите к техническому анализу на рынке форекс как можно проще. В данном подходе вам помогут два известных метода.

Первый – это, так называемый, метод K.I.S.S. – (акроним для “Keep it simple, stupid”- “делай это проще, идиот”) — принцип, который пришел в финансовый и технический анализ из проектирования. Он утверждает, что большинство систем работают лучше всего, если они остаются простыми, а не усложняются. Поэтому в области проектирования простота должна быть одной из ключевых целей, и следует избегать ненужной сложности. В техническом анализе этот принцип должен быть применен безусловно.

Второй метод носит название Бритва Оккама — методологический принцип, получивший название от имени английского монаха-францисканца, философа Уильяма из Оккама (англ. William of Ockham, 1285—1349 гг.). В кратком виде он гласит: «Не следует множить сущее без необходимости». По латински это звучит «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem». В современной науке под бритвой Оккама обычно понимают общий принцип, утверждающий, что если существует несколько логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих равных условиях, считать верным самое простое из них.

Важно помнить, что бритва Оккама не аксиома, а презумпция, то есть она не запрещает более сложные объяснения в принципе, а лишь рекомендует порядок рассмотрения гипотез, который в большинстве случаев является наилучшим. Содержание принципа для финансовых рынков можно кратко свести к следующему: не надо вводить новые правила или новые методы анализа, чтобы объяснить движение цен, если это явление можно исчерпывающе объяснить известными и общеупотребительными методами.

Давайте теперь попробуем на основе изложенных выше принципов определить минимально необходимый набор методов технического анализа для работы на рынке Форекс.

1.Мы оставляем понятие тренда и принципы трендового движения, как составляющие основу ценового движения на валютном рынке. Последовательность импульсов и коррекций к ним и есть основное правило трендового движения.

2. Уровни поддержки и сопротивления неразрывно связаны с трендом и строятся по вершинам (High) и впадинам (Low), которые возникают в результате импульсов и коррекций трендового движения.

3. Раз мы используем понятие тренда, мы должны иметь механизм определения направления тренда. На мой взгляд самыми простыми методами является применение трендовых линий и/или равноудалённых каналов. Они видны всем, просто рисуются и однозначно интерпретируются.

На дневном графике валютной пары EURUSD нанесены равноудалённые каналы. Долгосрочные – синие, и среднесрочные – красные. Этот простой прием технического анализа позволяет достаточно просто анализировать ситуацию на рынке, определять направление тренда и, соответственно, наиболее вероятное продолжение движение цены валюты.

Например, из данного графика следует, что валютная пара EURUSD в настоящий момент находиться в долгосрочном восходящем тренде. Нисходящий среднесрочный канал подсказывает нам, что происходит коррекция к основному тренду. Приближение цены к нижней границе долгосрочного восходящего канала говорит о возможности смены тренда в случае прорыва и закреплении цены ниже этой границы. Если вы перейдете на более низкий таймфрейм – 4 часа или 1 час, вы сможете увидеть и нанести на график краткосрочные каналы и трендовые линии, что даст вам более точное понимание ситуации и ранние входы в рынок.

4. Наиболее популярными трендовыми техническими индикаторами являются средние скользящие с периодами 100 и 200. Считается, что с помощью скользящих средних было заработано на финансовых рынках больше всего денег. Самый распространенный и популярный вариант в мире – это простая средняя скользящая (SMA). Посмотрите на любые доступные терминалы ведущих аналитиков мира – Bloomberg, Reuters и другие, вы везде увидите средние скользящие.

Нанесем на наш график простую среднюю скользящую за 200 периодов H4 и 100 часов. Для отражения средних скользящих с разных таймфреймов можно использовать технический индикатор i-L_MTF_3_MA, показывающий до трех скользящих средних с одного таймфрейма на всех остальных таймфреймах.

Мы видим, что скользящая за 200 свечей на периоде H4 (голубая) отлично отражает долгосрочные тенденции на паре EURUSD. В том случае, если скользящая за 100 часов (красная) находиться выше 200 SMA H4, это говорит о восходящем тренде и наоборот. На младших таймфреймах 100 часовая SMA и 100 SMA на M5 могут отлично отражать динамику валютной пары. Однако каждая валютная пара имеет свою специфику и необходимо подбирать средние скользящие под них и обязательно проверять на истории. Средние скользящие очень часто выступают как уровни поддержки и сопротивления для валютных пар на различных тайфреймах. Однако нельзя забывать, что средние скользящие – это запаздывающий технический индикатор, и его запаздывание увеличивается с увеличением таймфрейма и периода усреднения. Пересечение скользящих средних также является сильно запаздывающим индикатором.

5. Средние скользящие являются трендовыми индикаторами и они бесполезны в периоды флэта и консолидации, как в настоящий момент. Цена просто колеблется вокруг 200 SMA H4, при этом скользящая расположена горизонтально оси времени. В таких случаях нам могут помочь технические фигуры. На мой взгляд, наиболее полезные – это самые простые фигуры – треугольник и прямоугольник. По очень простой причине. В случае прямоугольника (темно-зеленые на графике), верхняя и нижняя грань являются уровнями сопротивления и поддержки соответственно. А у треугольника (светло-зеленые на графике) – грани это трендовые линии. Это позволяет нам упростить анализ, поскольку мы не вводим новых аналитических элементов, а лишь несколько по иному графически отражаем их на ценовом графике. И эти фигуры видны всем трейдерам, даже если они не используют эти фигуры в своем анализе. А используют только уровни и линии трендов.

6. В периоды флэта и консолидации можно использовать осциляторы. Самыми популярными являются MACD, RSI и Stochastic Oscillator. Также, большая группа информационных индикаторов может помочь вам упрастить восприятие рыночной информации. Среди них индикаторы волатильности – ATR, Candles, Day Bar Info, индикаторы спреда и другие.

В результате применения самых простых и наиболее распространенных технических методов и индикаторов мы практически создали вполне работоспособную торговую систему. Но не надо забывать, что правильное применение методов технического анализа – это только одно из слагаемых успеха трейдинга на форекс. Риск-менеджмент, управление капиталом и психология трейдинга даже более важны для успешного трейдинга, чем технический анализ. Не увлекайтесь большим числом технических индикаторов и чаще используйте здравый смысл и метод KISS.

Какой бы набор технических методов анализа на форекс вы бы не выбрали для анализа рынка, вы обязательно должны протестировать их на истории для каждой валютной пары и определить наиболее вероятные точки входа.

Примеры применения различных методов технического анализа для прогнозирования наиболее вероятных направлений движения валютных пар и результаты этого анализа вы можете найти на нашем сайте в разделе “Технический анализ“.

И не забывайте, что самый лучший технический индикатор – это сама цена. Следите за ценой, анализируйте ее, ищите аналогии на истории, изучайте зависимости и корреляции цены, следите за реакцией цены на новостные события и решения центробанков. Будте внимательны и последовательны – и вам откроются секреты технического анализа валютного рынка.

Оцените статью (2 ratings, average: 5,00 из 5)

источник

Как правило, когда речь заходит о бинарных опционах, люди умалчивают о сложностях, но говорят о возможностях. К преимуществам бинарных опционов они относят скорость, доступность, простоту и низкие риски при заработке. По их мнению – это «несложно, главное определиться с направлением, а потом уже торговать». Допустим, что так. Однако подобное высказывание наталкивает на мысль о Феликсе Баумгартнере – парне, спрыгнувшем из стратосферы и сказавшем: «да это просто, достаточно сойти с платформы и всё, дело сделано».

Вы, наверное, догадались к чему сводится разговор. Определение нужного направления в бинарных опционах такая же сложная задача, как и преодоление звукового барьера в свободном падении. Даже, несмотря на то, что кто-либо говорит об этом иначе.

Разумеется, я не могу судить об экстремальных видах спорта в полной мере, зато я могу подробно рассказать о применении технического анализа в торговле бинарными опционами.

Основы технического анализа в первую очередь включают в себя графики, которые посредством графического построения демонстрируют временные изменения стоимости актива. Подобные схемы могут отображаться в любом виде: финансовый бар, японские свечи, линейный график. Последний вариант предлагается практически всеми брокерскими организациями, занимающимися бинарными опционами.

Уже с самого начала торгов люди могут заметить регулярное движение актива. Благодаря техническому анализу в опционах трейдеры делают выводы и составляют прогнозы касательно будущего направления актива. Иначе говоря, фигура «Двойная вершина» сообщает о снижении: цена ведет себя, как раньше, прогнозируется движение вниз.

Существует противоположный паттерн, он носит название «Двойное дно». В противоположность «Двойной вершине» данная фигура способствует повышению актива, т.е. ведет к движению вверх.

Помимо перечисленных паттернов, есть множество других (прочитать о них вы сможете в статье «Графические паттерны для торговли»).

Важно знать, что данные схемы не предсказывают грядущее направление рынка со стопроцентной вероятностью. Они всего на всего дают ориентир. К примеру, если индикаторы склоняются к конкретному направлению, и график подтверждает данный выбор, то, скорее всего, так и будет. Однако всегда есть риск, поскольку ничто, связанное с торговлей, не может давать 100% гарантий. Торговля всегда непредсказуема. А если кто-то утверждает обратное, то он либо ошибается, либо лжет.

Применение технического анализа в торговле бинарными опционами способствует определению направления актива: восходящий или нисходящий тренд. Цены расположены в восходящем тренде, если каждые High и Low превосходят предыдущий. Тоже касается и нисходящего тренда, только в обратном порядке – если каждые High и Low занижены по сравнению с предыдущим. Но в любом правиле могут быть исключения.

Стоит помнить, что при выявлении тренда глупо мгновенно входить. Для начала стоит найти откаты, слабые и сильные стороны, показатели истощения и пр. К определению тенденций следует подходить с ответственностью и внимательностью. В этом деле могут быть полезны следующие статьи: «С трендом на короткой ноге», «Простая линия тренда», «Стратегический подход к линиям тренда».

Помимо графических схем, основы технического анализа включают в себя поддержку и сопротивление (S и R). Данные показатели считаются важными элементами технического исследования.

Когда цена достигает уровня, а затем резко понижается, не превысив его, это показывает сопротивление. Если цена вновь повышается до уровня с учетом прошлых отскоков, то она сулит трейдерам повторения предыдущей истории.

Поддержка в противовес сопротивлению основывается на уровне, предотвратившем снижение цены. Если трейдеры встречаются с поддержкой, то они ожидают исключительно повышения.

При работе с уровнями S и R новички нередко испытывают трудности. Для подробного изучения данной темы рекомендуется ознакомиться со статьей, описывающей уровни поддержки и сопротивления на БО.

Наиболее значимой частью технического анализа в опционах являются: индекс относительной силы (RSI), индикатор сходимости и расходимости скользящих средних (MACD), индикатор стохастик и пр. Детально ознакомиться со всеми техническими индикаторами можно в статьях, размещенных на нашем сайте.

Стоит подчеркнуть, что каждый показатель исходит из цены и отображает ценовую деятельность несколько иначе, нежели японские свечи или финансовые бары.

Ни в коем случае нельзя полагаться исключительно на индикаторы, поскольку они взаимодействуют с ценой, а цена нестабильна. Технические индикаторы могут быть использованы различными методами, о них будет рассказано в школе трейдинга на следующих занятиях.

Как можно было заметить, технический анализ вбирает в себя множество важных элементов. Действовать на основе только одного – это большая ошибка, поскольку в таком случае шансы на успех значительно сокращаются. Компетентные трейдеры применяют все инструменты, необходимые для поиска оптимальных возможностей и хороших ценовых направлений.

Данная статья является вводной частью к изучаемой теме. Для того чтобы полноценно владеть необходимой информацией, следует изучить немало статей по техническому анализу.

Теперь вы, по крайней мере, можете понять, что брокеры, говорящие о легкости данного дела, говорят неправду.

источник

На сегодняшний день высоким уровнем актуальности характеризуется технический анализ рынка Форекс. С его помощью можно дать оценку соотношения сил «быков» с силами «медведей» на определенный момент времени. Толчком для появления технического анализа стало наблюдение трейдеров за тем как образовывается ценовой график, какой характер поведения цены, психологические моменты, а также многое другое.

В процессе проведения технического анализа используются самые разнообразные индикаторы. Как показывает практика трейдеры с высоким уровнем профессионализма, изначально проводят качественный технический анализ и только потом приступают к составлению прогнозов.

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня рынок ценных бумаг на территории России еще развивается, но, не смотря на это, еще уступает другим рынкам, расположенным в различных странах мира. На данное время различают разнообразные типы фондовых рынков. В условиях первичного фондового рынка осуществляется выпуск, а также распределение выпущенных ценных бумаг. Что касается вторичного рынка, то он может носить как организованный так и не организованный характер. Помимо различения по характеристикам фондовые рынки принято разделять по территории расположения.

Для того чтобы получить доступ к торговому процессу и начать торговать необходимо изначально определится с брокером. Брокерская компания выбирается с учетом того какие именно финансовые инструменты используются трейдером. Помочь в выборе брокера может специальный брокерский рейтинг. Здесь отображается оценка представленной линейки финансовых инструментов, а также возможность их использования у того или иного брокера. У каждого брокера имеются свои тарифные планы и рабочие моменты. Выбор лучшей брокерской компании – это очень серьезное и ответственное дело. Именно поэтому стоит относиться к данному вопросу с высоким уровнем серьезности. В рейтинге лучших брокеров Форекс находятся только те брокерские компании, которые получили высокую оценку работе.

Под фундаментальным анализом принято подразумевать основополагающие факторы, имеющие огромное влияние на стоимость на момент появления новостей, а также в случае длительной работы. К категории основополагающих факторов относится:

• показатель ВВП;
• отсутствие работы;
• перепады ставки рефинансирования и тому подобное.

Технический анализ отображает процедуру анализа ценового графика с помощью различных инструментов, в том числе индикаторов, уровней сопротивления, поддержки, геометрических фигур. Данный вид анализа можно назвать более обширным, поскольку он охватывает психологическую сторону вопроса в плане длительной или же короткой деятельности. Как показывает практика, почти все профессиональные трейдеры отдают предпочтение именно этому виду анализа. У фундаментального анализа гораздо меньше поклонников поскольку не все хотят анализировать огромное количество информации для того чтобы сделать максимально правильный вывод.

Даже в том случае, когда выводы были сделаны на основе фундаментального анализа, трейдер продолжает искать максимально подходящую точку для совершения входа и для этого применяет все тот же технический анализ. Большое количество современных трейдеров в процессе проведения технического анализа прибегают к использованию специальных программ. Основная задача такого рода программ заключается в том, чтобы проанализировать график, а также определять сигналы возникающих от разных индикаторов. Даже не смотря на это, многие трейдеры продолжают самостоятельно анализировать графики, не используя никаких программ и приложений. Технический анализ основывается на применении сигналов различных индикаторов. Программ работает таким образом, что выдает сигналы всего по нескольким индикаторам и при этом совершенно не учитывает остальные присутствующие факторы.

Главные функциональные особенности рынка основываются на таких моментах:

• количество незадействованных средств посредствам реализации ценных бумаг;
• привлечение дополнительных инвестиционных средств путем приобретения ценных бумаг принадлежащих компаниям;
• максимальном повышении уровня ликвидности.

На первый взгляд может показаться, что понятие фондового рынка имеет своего рода абстрактную форму. За понятием ценных бумаг, которые распределяются с целью реализации, скрываются профессионалы в области экономики. Они выполняют задачи создания дополнительных рабочих мест, производства продукции, предоставления разнообразных услуг и так далее.

Стоит обратить внимание, что фондовый рынок работает на основе трех главных аспектов. Именно эти аспекты опытные и профессиональные трейдеры применяют в процессе создания личных торговых стратегий:

• В цене содержится все.
• Цена имеет четкую направленность.
• История имеет свойство, всегда повторятся.

Фондовый рынок подобно валюте, а также Форексу помимо экономической ситуации в стране учитывает также главные ожидания трейдеров. Эти ожидания основываются на чем – то услышанном, но не подтвержденном, на новостях, а также фундаментальном анализе рыночной ситуации. В процессе проведения анализа графика каждый трейдер старается максимально использовать все свои знания, умения, индикаторы, всевозможные инструменты для анализа необходимые чтобы получить максимально точные данные относительно того как именно поведет себя цена в ближайший период времени.

Цена может меняться в зависимости от того какие именно факторы оказывают на нее воздействие. На самом деле этих факторов очень много. Среди самых важных факторов, от которых зависит цена, находятся:

• официальные политические заявления;
• ураганы, цунами, бури и другие стихийные бедствия;
• ожидание пока появится важная политическая или экономическая новость и так далее.

Таким образом, можно сделать вывод, что цена таит в себе самую разнообразную информацию и данные.

На фондовый рынок точно также как и на рынок Форекс влияют тенденции. Имеется в виду, что никогда стоимость не совершает хаотические движения. В подтверждение этому выступает главный индикатор технического анализа, а точнее тренд.

История имеет свойство, всегда повторятся. Если более детально разобраться в психологической черте характера трейдера, то окажется что всегда есть определенный сценарий, согласно которому он действует. Эти сценарии могут таиться до определенного момента времени, но как только он настанет, все действия сразу же придут в исполнение. Только исторические повторения дают толчок для выделения основных правил необходимых для осуществления технического анализа рыночной ситуации.

Индикаторы, используемые в техническом анализе

Технический анализ осуществляется с помощью создания и применения таких индикаторов:

• трендовая линия;
• линии поддержки, сопротивления;
• фигуры геометрического характера;
• индикаторы технического типа, относящиеся к категории осцилляторов;
• трендовые индикаторы технического типа.

Под понятием тренд принято понимать ценовое перемещение вверх или же наоборот вниз. При перемещении стоимости в сторону, то есть в бок тренд называют «боковым». Тренд состоит из трех основных этапов, а точнее из:

Момент зарождения тренда необходим трейдерам для того чтобы вовремя осуществить вход на рынок. Исходя из этого становится ясно что выход следует осуществить до того как закончится этап окончания тренда.

Если процесс зарождения носит долгосрочную перспективу, то зачастую это зависит от основополагающих факторов. Таким образом, тренд имеет возможность образоваться под влиянием очень важной информации. Существует постулат биржевой торговли, который говорит, что не стоит вести встречную тренду игру или же наоборот играть в том же направлении что и перемещается тренд. Как показывает практика, в большинстве случаев встречная игра трейдера приводит к достаточно серьезным убыткам.

Процесс роста тренда происходит на протяжении длительного периода времени. В некоторых случаях этап роста занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Этап окончания зависит от некоторых фундаментальных факторов. Явным признаком того что этот этап завершается, является сильный перепад стоимости в противоположную тренду сторону. Такая ситуация говорит о закрытии очень объемной позиции.

На графике, представленном немного ниже, хорошо просматривается восходящий тренд.

Проведение трендовой линии в этом случае осуществляется по самым высоким значениям цены.
Линия нисходящего тренда наоборот проводится по самым минимальным значениям.

Чтобы определить тренд трейдеры прибегают к применению дополнительных индикаторов, среди которых средние скользящие и так далее.

Под уровнем сопротивления принято подразумевать линию, которая коснувшись с ценной, отбивала ее в противоположную сторону, то есть не давала ей возможности пробить эту линию. К примеру, трендовая линия выступает в роли уровня сопротивления. График четко отображает, что стоимость доходит до линии тренда, касается ее, но не преодолевает. Возле линии тренда нужно совершить вход в рынок в сторону тренда, но делать это нужно только тогда когда нет признаков того что это окончание. Как только стоимость преодолеет уровень сопротивления, данный уровень станет уровнем поддержки стоимости. График стоимости наглядно показывает эту ситуацию.

В процессе проведения технического вида анализа принято использовать следующие геометрические фигуры:

• треугольник;
• четырехугольник;
• «вымпел»;
• «голова на плечах»;
• «тройная вершина»;
• «многослойное дно»;
• «мелкая тарелочка» и так далее.

Используемые фигуры условно можно разделить на две категории, а точнее на:

• фигуры разворота;
• фигуры продолжения.

Стоит обратить внимание, что все существующие геометрические фигуры используются не в чистом виде, а в совокупности с другими методами или инструментами. Технический анализ, проводящийся на фондовом рынке точно также, как и на рынке Форекс подразумевает применение геометрических фигур. Такая необходимость вызвана периодическим повторением поведения многих трейдеров, если они вдруг появляются на графике. На этих двух рынках применение техники технического анализа стало достаточно популярным.

Треугольник. Всего существует четыре типа треугольников, применяющихся с целью прогнозирования дальнейшего поведения стоимости:

• Нисходящий;
• Симметричный;
• Расширяющийся;
• Восходящий.

Данную фигуру принято относить к категории разворотных. Перед тем как совершить вход в процессе создания на структуре графика данной фигуры стоит подождать, пока произойдет пробой ее линии.

Четырехугольник. Этот тип фигуры создается в процессе появления на структуре графика горизонтальных уровней поддержки или же сопротивления. Данная фигура свидетельствует о том, что на рынке преобладает состояние равновесия.

«Вымпел». Этот вид фигуры относится к категории фигур продолжения. Параллельно с появлением вымпела на структуре графика стоимости осуществляется процедура коррекции перемещения тренда.

«Голова на плечах». Этот тип фигуры оказывает высокое влияние на процесс образования в структуре дневного графика. В случае с маленькими таймфреймами функционирует немного трейдеров, что говорит о невысокой ответной реакции на ситуацию с образованием фигур. Данная фигура также относится к категории разворотных.

На практике в процессе проведения технического анализа применяется фигура носящая название «перевернутая голова на плечах». Но это название не всегда используется на практике, а чаще всего можно услышать название «двойное дно».

Одной из ярких представителей категории разворотных фигур является фигура носящая название «тройной вершины». Для этой фигуры характерным является образование трех пиков на одном уровне стоимости.

«Многослойное дно». Эта фигура является обратно ранее упомянутой тройной вершине. Стоимость очерчивает сразу три минимальных значения находящихся в одном интервале.

«Мелкая тарелочка» – представительно разворотных фигур. Она достигает самых высоких показателей в случае с продолжительными таймфреймами – дневными, семидневными графиками. Образование данного вида фигуры может занимать целый месяц и даже больше.

Одну из основных и пожалуй решающих ролей выполняет процесс прогнозирования направленности тренда. Встречная рынку игра очень редко приносит желательный результат. Сам технический анализ, проводящийся относительно фондового рынка можно сравнить с анализом, проводимым в отношении валюты.

Одним из самых важных индикаторов является средний скользящий или же так называемый Moving Average. Что же собой представляет этот вид индикатора? Это ни что иное, как линия, которая образуется за счет средних значений стоимости за выбранный интервал. В процессе построения этого вида индикаторов основную роль играет стоимость закрытия.

Всю ситуацию, происходящую на инвестиционном рынке можно описать с помощью одной простой поговорки, которая гласит о том, что рынок открывается любителями, ну а закрывается профессиональными трейдерами. Эти слова в полном масштабе отображают уровень важности стоимости закрытия. Трейдеры обладающие высоким уровнем профессионализма создают большие сделки на крупные суммы и таким образом очень сильно влияют на стоимость. Именно в виду этого обстоятельства стоимость закрытия имеет такое высокое значение.

Moving Average имеет свои разновидности, а точнее:

• простую скользящую среднюю;
• экспоненциальную скользящую среднюю;
• взвешенную скользящую среднюю.

Такие три разновидности как простая скользящая и средняя основывается на средне арифметическом значении за определенный интервал времени. Построение взвешенной скользящей средней происходит по средствам коэффициента массы, то есть последние показатели стоимости берутся во внимание максимально развернуто. Экспоненциальная скользящая средняя по своей структуре очень схожа с предыдущей, но при этом учитываются все показатели стоимости, которые были за предыдущий интервал времени.

Как показывает практика трейдеры прибегают к использованию двух МА, но они взяты за разные периоды. В данном случае в качестве сигнала на приобретение выступает пересечение двух МА, а точнее быстрой и медленной. Пересечение происходит в направлении снизу вверх. Сигналом для продажи служит пересечение выше упомянутых МА, но только в обратном направлении, то есть сверху вниз.

Осцилляторы применяют для того чтобы определить показатель объемности рынка. Данная категория индикаторов позволяет определить зону перекупленности, а также зону перепроданности, где вероятность разворота достигает максимальных значений.

В процессе проведения анализа рынка Форекс применяются все те виды индикаторов, которые были упомянуты в тексте этой статьи. Что касается технического анализа фондового рынка, то здесь правильнее всего одновременно применять сразу 2 или 3 индикатора. Индикаторы должны соответствовать друг другу, а точнее дополнять. Помимо этого очень важно обращать внимание на сопутствующие моменты, касающиеся прогнозирования стоимости. Следует сказать, что рынок Форекс обладает специфическим характером. Торговый процесс, осуществляемый на валютной бирже можно сравнить со спекуляцией на основе валюты. В процессе валютных операций используются валюты в паре, а точнее EUR/USD или же GBP/USD и так далее.

Те индикаторы, которые применяются на Форексе, успешно используются в условиях работы на фондовом рынке. Само понятие фондового рынка не имеет четкого понятия, но, не смотря на это, он является неотъемлемой частью валютной биржи. В случае объемного приобретения акций применяется та валюта, которая имеет отображение на стоимости. Необходимо сказать что резкое падение курса валют сразу же отображается на стоимости акций огромного количества разнообразных компаний.

источник